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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419 503.00 | 72 357.00 | 347 147.00 | 419 503.00 |
AH Fonds commercial | 419 988.00 | | 419 988.00 | 419 988.00 |
AP Constructions | 204 987.00 | 58 962.00 | 146 024.00 | 204 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 034.00 | 213 643.00 | 269 391.00 | 483 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 861.00 | 32 249.00 | 59 612.00 | 91 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 988.00 | 377 211.00 | 1 249 777.00 | 1 626 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 160.00 | | 511 160.00 | 511 160.00 |
BN En cours de production de biens | 214 687.00 | | 214 687.00 | 214 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 649.00 | | 905 649.00 | 905 649.00 |
BZ Autres créances | 236 696.00 | | 236 696.00 | 236 696.00 |
CF Disponibilités | 51 724.00 | | 51 724.00 | 51 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 624.00 | | 1 938 624.00 | 1 938 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 612.00 | 377 211.00 | 3 188 400.00 | 3 565 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 506 693.00 | | | 506 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 005.00 | | | 167 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 220 267.00 | | | 220 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 965.00 | | | 1 058 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 046.00 | | | 748 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 546 851.00 | | | 546 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 793.00 | | | 363 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 095.00 | | | 191 095.00 |
EA Autres dettes | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 436.00 | | | 2 129 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 400.00 | | | 3 188 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 799.00 | | | 1 603 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 468.00 | | | 72 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 395 717.00 | | 2 395 717.00 | 2 395 717.00 |
FG Production vendue services | 72 747.00 | | 72 747.00 | 72 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 465.00 | | 2 468 465.00 | 2 468 465.00 |
FM Production stockée | | | -161 104.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 062.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 913.00 | | | -7 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 226.00 | | | 2 357 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 221.00 | | | 2 190 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 005.00 | | | 167 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 452.00 | | 276 601.00 | 1 401 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 065.00 | 1 626 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 065.00 | 779 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 941.00 | | 6 550.00 | 832 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 895.00 | | 270 051.00 | 560 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 618.00 | 108 062.00 | 36 469.00 | 305 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 069.00 | 19 288.00 | | 53 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 549.00 | 88 774.00 | 36 469.00 | 252 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 793.00 | 363 793.00 | | 363 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 326.00 | 61 326.00 | | 61 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 569.00 | 33 569.00 | | 33 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 502.00 | 556 502.00 | | 556 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 905 649.00 | 905 649.00 | | 905 649.00 |
VB T. V. A. | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 046.00 | 222 409.00 | 525 637.00 | 748 046.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 063.00 | | | 81 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 405.00 | 40 405.00 | | 40 405.00 |
VP Divers | 158 647.00 | 158 647.00 | | 158 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 553.00 | 1 161 053.00 | 7 500.00 | 1 168 553.00 |
VW T.V.A. | 95 162.00 | 95 162.00 | | 95 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 436.00 | 1 603 799.00 | 525 637.00 | 2 129 436.00 |