| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 586.00 | 10 134.00 | 43 451.00 | 53 586.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 133 552.00 | 28 954.00 | 104 598.00 | 133 552.00 |
AP Constructions | 836 240.00 | 287 601.00 | 548 638.00 | 836 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 698 429.00 | 2 382 239.00 | 316 189.00 | 2 698 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 369.00 | 140 802.00 | 65 566.00 | 206 369.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 928 175.00 | 2 849 731.00 | 1 078 444.00 | 3 928 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 575.00 | | 342 575.00 | 342 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 302 401.00 | | 302 401.00 | 302 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 954.00 | 1 560.00 | 280 394.00 | 281 954.00 |
BZ Autres créances | 35 391.00 | | 35 391.00 | 35 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 993 220.00 | | 1 993 220.00 | 1 993 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 627.00 | | 35 627.00 | 35 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 168.00 | 1 560.00 | 3 089 608.00 | 3 091 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 019 342.00 | 2 851 291.00 | 4 168 051.00 | 7 019 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 852 907.00 | 1 720 450.00 | | 1 852 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 321.00 | 632 457.00 | | 755 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 730.00 | 87 383.00 | | 62 730.00 |
DK Provisions réglementées | 106 940.00 | 103 338.00 | | 106 940.00 |
DL TOTAL (I) | 3 327 899.00 | 3 093 627.00 | | 3 327 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 651.00 | 393 978.00 | | 257 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 271.00 | 463 237.00 | | 437 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 232.00 | 132 923.00 | | 145 232.00 |
EA Autres dettes | | 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 840 152.00 | 990 375.00 | | 840 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 168 051.00 | 4 084 002.00 | | 4 168 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 528.00 | 732 975.00 | | 669 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 184 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 184 762.00 | |
FM Production stockée | | | 60 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 258 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 086 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 212 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 046 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 652.00 | 18 459.00 | | 24 652.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 831.00 | 26 259.00 | | 13 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 037.00 | 44 718.00 | | 40 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 213.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372.00 | 1 722.00 | | 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 926.00 | 37 228.00 | | 17 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 299.00 | 45 163.00 | | 18 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 739.00 | -445.00 | | 21 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 352.00 | 283 108.00 | | 311 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 305 376.00 | 4 348 607.00 | | 4 305 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 055.00 | 3 716 150.00 | | 3 550 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 321.00 | 632 457.00 | | 755 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 782 588.00 | | 177 790.00 | 3 782 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 365.00 | 9 838.00 | 3 928 175.00 | 22 365.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 53 586.00 | 12 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 365.00 | 9 838.00 | 3 874 589.00 | 10 365.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 230.00 | | 47 356.00 | 18 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 764 358.00 | | 130 434.00 | 3 764 358.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 628 156.00 | 227 077.00 | 5 502.00 | 2 628 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 206.00 | 5 928.00 | | 4 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 623 950.00 | 221 149.00 | 5 502.00 | 2 623 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 338.00 | 30 453.00 | 26 850.00 | 103 338.00 |
6T Sur comptes clients | 2 010.00 | | 450.00 | 2 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 010.00 | | 450.00 | 2 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 348.00 | 30 453.00 | 27 300.00 | 105 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 434.00 | 13 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 270.00 | 437 270.00 | | 437 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 854.00 | 47 854.00 | | 47 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 563.00 | 40 563.00 | | 40 563.00 |
UX Autres créances clients | 280 088.00 | 280 088.00 | | 280 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VB T. V. A. | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 651.00 | 87 026.00 | 131 916.00 | 257 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 220.00 | | | 136 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 627.00 | 35 627.00 | | 35 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 971.00 | 352 971.00 | | 352 971.00 |
VW T.V.A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 152.00 | 669 528.00 | 131 916.00 | 840 152.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |