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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 447.00 | 71 303.00 | 145 144.00 | 216 447.00 |
AN Terrains | 29 894.00 | 18 804.00 | 11 089.00 | 29 894.00 |
AP Constructions | 81 521.00 | 56 407.00 | 25 113.00 | 81 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 176 848.00 | 746 215.00 | 430 633.00 | 1 176 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 237.00 | 4 759.00 | 26 477.00 | 31 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 305.00 | 897 491.00 | 763 813.00 | 1 661 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BN En cours de production de biens | 419 441.00 | | 419 441.00 | 419 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 394.00 | | 92 394.00 | 92 394.00 |
BZ Autres créances | 122 504.00 | | 122 504.00 | 122 504.00 |
CF Disponibilités | 291 988.00 | | 291 988.00 | 291 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 676.00 | | 932 676.00 | 932 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 981.00 | 897 491.00 | 1 696 490.00 | 2 593 981.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 122 116.00 | | 122 116.00 | 122 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 730.00 | | | 372 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
DG Autres réserves | 150 088.00 | | | 150 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 471.00 | | | 190 471.00 |
DL TOTAL (I) | 750 563.00 | | | 750 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 722.00 | | | 480 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 284.00 | | | 86 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 015.00 | | | 75 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 929.00 | | | 98 929.00 |
EA Autres dettes | 204 975.00 | | | 204 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 927.00 | | | 945 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 490.00 | | | 1 696 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 507.00 | | | 575 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 894.00 | | 77 190.00 | 1 656 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 204.00 | 125 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 780.00 | 1 661 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 576.00 | 1 319 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 433.00 | | 2 013.00 | 214 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 910.00 | | 75 166.00 | 1 299 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 550.00 | | 10.00 | 142 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 805.00 | 142 127.00 | 37 441.00 | 792 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 511.00 | 9 792.00 | | 61 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 293.00 | 132 335.00 | 37 441.00 | 731 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 015.00 | 75 015.00 | | 75 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 975.00 | 204 975.00 | | 204 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 92 394.00 | 92 394.00 | | 92 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
VB T. V. A. | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VC Groupe et associés | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 722.00 | 110 303.00 | 242 762.00 | 480 722.00 |
VI Groupe et associés | 86 284.00 | 86 284.00 | | 86 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 404.00 | | | 87 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 226.00 | 82 226.00 | | 82 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 577.00 | 220 177.00 | 400.00 | 220 577.00 |
VW T.V.A. | 65 018.00 | 65 018.00 | | 65 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 927.00 | 575 507.00 | 242 762.00 | 945 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
ST Autres comptes | 105 872.00 | | | 105 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 292.00 | | | 209 292.00 |
YT Sous‐traitance | 661 908.00 | | | 661 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 510.00 | | | 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 370.00 | | | 77 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 466.00 | | | 50 466.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 995 665.00 | | | 995 665.00 |