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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962.00 | 2 864.00 | 98.00 | 2 962.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 302.00 | 93 578.00 | 8 724.00 | 102 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 192.00 | 168 944.00 | 93 248.00 | 262 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 269.00 | 265 387.00 | 387 883.00 | 653 269.00 |
BT Marchandises | 304 527.00 | | 304 527.00 | 304 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 799.00 | 9 758.00 | 316 041.00 | 325 799.00 |
BZ Autres créances | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CF Disponibilités | 254 521.00 | | 254 521.00 | 254 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 657.00 | 9 758.00 | 881 899.00 | 891 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 926.00 | 275 145.00 | 1 269 782.00 | 1 544 926.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 710 488.00 | 684 022.00 | | 710 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 344.00 | 146 466.00 | | 188 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 833.00 | 940 488.00 | | 1 008 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 671.00 | 41 782.00 | | 47 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 016.00 | 147 001.00 | | 129 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 051.00 | 73 841.00 | | 84 051.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 949.00 | 262 624.00 | | 260 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 782.00 | 1 203 112.00 | | 1 269 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 031.00 | 235 532.00 | | 234 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 269.00 | | 24 000.00 | 629 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 962.00 | | | 272 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 494.00 | | 24 000.00 | 340 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 469.00 | 37 918.00 | | 227 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | 79.00 | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 684.00 | 37 839.00 | | 224 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
6T Sur comptes clients | 9 482.00 | 2 366.00 | 2 090.00 | 9 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 429.00 | 2 366.00 | 4 037.00 | 11 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 429.00 | 2 366.00 | 4 037.00 | 11 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 366.00 | 4 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 016.00 | 129 016.00 | | 129 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 084.00 | 29 084.00 | | 29 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
UX Autres créances clients | 314 098.00 | 314 098.00 | | 314 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 640.00 | 20 721.00 | 26 918.00 | 47 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 407.00 | 332 609.00 | 15 798.00 | 348 407.00 |
VW T.V.A. | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 949.00 | 234 031.00 | 26 918.00 | 260 949.00 |