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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 802.00 | 10 448.00 | 2 354.00 | 12 802.00 |
040 Immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 045.00 | 10 448.00 | 23 597.00 | 34 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
060 Stock marchandises | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
072 Créances – Autres | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
084 Disponibilités | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
110 Total général Actif | 39 652.00 | 10 448.00 | 29 205.00 | 39 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 205.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
230 Autres produits | 326.00 | | | 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 067.00 | | | 42 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3.00 | | | 3.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -589.00 | | | -589.00 |
242 Autres charges externes. | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 204.00 | | | 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
252 Charges sociales | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 660.00 | | | 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 491.00 | | | 40 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 113.00 | | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | | | 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 266.00 | | | 4 266.00 |