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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 921.00 | 72 374.00 | 2 547.00 | 74 921.00 |
040 Immobilisations financières | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 187.00 | 72 374.00 | 34 813.00 | 107 187.00 |
060 Stock marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
072 Créances – Autres | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
084 Disponibilités | 42 456.00 | | 42 456.00 | 42 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 977.00 | | 50 977.00 | 50 977.00 |
110 Total général Actif | 158 164.00 | 72 374.00 | 85 790.00 | 158 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 868.00 | | | 199 868.00 |
230 Autres produits | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 728.00 | | | 203 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 001.00 | | | 52 001.00 |
242 Autres charges externes. | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 827.00 | | | 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 711.00 | | | 70 711.00 |
252 Charges sociales | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
262 Autres charges | 362.00 | | | 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 205.00 | | | 205 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 477.00 | | | -1 477.00 |
290 Produits exceptionnels | 242.00 | | | 242.00 |
294 Charges financières | 218.00 | | | 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 842.00 | | | -2 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 187.00 | | | 107 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 355.00 | | | 7 355.00 |