| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 688.00 | 26 571.00 | 3 117.00 | 29 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 785 172.00 | | 1 785 172.00 | 1 785 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 259 831.00 | | 3 259 831.00 | 3 259 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 000.00 | 8 418.00 | 491 582.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 026 578.00 | 1 139 319.00 | 23 887 260.00 | 25 026 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
BZ Autres créances | 243 598.00 | | 243 598.00 | 243 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
CF Disponibilités | 4 707 284.00 | | 4 707 284.00 | 4 707 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 729 762.00 | | 6 729 762.00 | 6 729 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 756 340.00 | 1 139 319.00 | 30 617 022.00 | 31 756 340.00 |
CU Autres participations | 19 451 887.00 | 1 104 330.00 | 18 347 557.00 | 19 451 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 589 770.00 | 18 589 770.00 | | 18 589 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 380.00 | 81 380.00 | | 81 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 674.00 | 78 854.00 | | 288 674.00 |
DG Autres réserves | 5 484 788.00 | 1 498 207.00 | | 5 484 788.00 |
DH Report à nouveau | | -13 201.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 582.00 | 4 209 602.00 | | 136 582.00 |
DL TOTAL (I) | 24 581 194.00 | 24 444 612.00 | | 24 581 194.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 510 125.00 | 5 558 618.00 | | 4 510 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497 024.00 | 2 472 220.00 | | 1 497 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 679.00 | 65 128.00 | | 28 679.00 |
EA Autres dettes | | 2 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 035 827.00 | 8 098 442.00 | | 6 035 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 617 022.00 | 32 543 054.00 | | 30 617 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 800.00 | | 256 800.00 | 256 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 800.00 | | 256 800.00 | 256 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 014.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 433 650.00 | 7 123 761.00 | | 433 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 650.00 | 7 123 851.00 | | 433 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 150.00 | 1 870 838.00 | | 420 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 150.00 | 1 870 821.00 | | 420 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 500.00 | 5 253 030.00 | | 13 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 988.00 | 144 869.00 | | 10 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 466.00 | 7 639 070.00 | | 818 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 884.00 | 3 429 468.00 | | 681 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 582.00 | 4 209 602.00 | | 136 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 806 125.00 | | 837 823.00 | 24 806 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 617 370.00 | 24 996 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617 370.00 | 25 026 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 776 438.00 | | 837 823.00 | 24 776 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 556.00 | 2 014.00 | | 24 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 556.00 | 2 014.00 | | 24 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 418.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 104 330.00 | 8 418.00 | | 1 104 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 104 330.00 | 8 418.00 | | 1 104 330.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 418.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 785 172.00 | | 1 785 172.00 | 1 785 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VC Groupe et associés | 112 071.00 | 112 071.00 | | 112 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 510 125.00 | 1 074 563.00 | 3 366 216.00 | 4 510 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 497 024.00 | 1 497 024.00 | | 1 497 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 483.00 | 126 483.00 | | 126 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 650.00 | 282 478.00 | 2 285 172.00 | 2 567 650.00 |
VW T.V.A. | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 035 827.00 | 2 600 266.00 | 3 366 216.00 | 6 035 827.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |