| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 139.00 | 25 633.00 | 13 506.00 | 39 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 893.00 | 2 167.00 | 4 726.00 | 6 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 285.00 | 27 800.00 | 46 485.00 | 74 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 629.00 | 2 202.00 | 175 428.00 | 177 629.00 |
BZ Autres créances | 30 322.00 | | 30 322.00 | 30 322.00 |
CF Disponibilités | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 979.00 | 2 202.00 | 246 777.00 | 248 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 264.00 | 30 002.00 | 293 262.00 | 323 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 9 853.00 | 8 573.00 | | 9 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 197.00 | 81 260.00 | | 87 197.00 |
DL TOTAL (I) | 130 050.00 | 122 833.00 | | 130 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 393.00 | 6 413.00 | | 6 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 666.00 | 131 634.00 | | 108 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 115.00 | 47 184.00 | | 19 115.00 |
EA Autres dettes | 21 081.00 | 2 930.00 | | 21 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 212.00 | 188 161.00 | | 163 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 262.00 | 310 994.00 | | 293 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 919.00 | 188 161.00 | | 158 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 728 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 728 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | 654.00 | | 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 713.00 | 654.00 | | 11 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 995.00 | -654.00 | | 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 352.00 | 28 235.00 | | 28 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 553.00 | 584 286.00 | | 746 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 356.00 | 503 026.00 | | 659 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 197.00 | 81 260.00 | | 87 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 014.00 | 13 136.00 | | 13 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 528.00 | | 31 388.00 | 54 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 1 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 631.00 | 74 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 181.00 | 46 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 325.00 | | 30 888.00 | 26 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317.00 | | 500.00 | 1 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 033.00 | 6 926.00 | 158.00 | 21 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 033.00 | 6 926.00 | 158.00 | 21 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 666.00 | 108 666.00 | | 108 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 177 629.00 | 177 629.00 | | 177 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 957.00 | 3 664.00 | 4 293.00 | 7 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VP Divers | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 160.00 | 209 859.00 | 1 301.00 | 211 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 212.00 | 158 919.00 | 4 293.00 | 163 212.00 |