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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 843.00 | | 74 843.00 | 74 843.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 176.00 | 78 321.00 | 6 855.00 | 85 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 019.00 | 78 321.00 | 81 698.00 | 160 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 427.00 | | 30 427.00 | 30 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 423.00 | 6 635.00 | 13 788.00 | 20 423.00 |
072 Créances – Autres | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 712.00 | 6 635.00 | 131 077.00 | 137 712.00 |
110 Total général Actif | 297 731.00 | 84 956.00 | 212 775.00 | 297 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | | |
132 Autres réserves | | | 52 582.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 597.00 | 226 101.00 | | 206 597.00 |
222 Production stockée | 10 999.00 | 5 522.00 | | 10 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 510.00 | | |
230 Autres produits | 23.00 | 562.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 619.00 | 232 695.00 | | 217 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 668.00 | 30 783.00 | | 33 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 883.00 | 542.00 | | -2 883.00 |
242 Autres charges externes. | 42 837.00 | 52 304.00 | | 42 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 773.00 | 1 986.00 | | 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 642.00 | 96 937.00 | | 93 642.00 |
252 Charges sociales | 52 637.00 | 41 102.00 | | 52 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 944.00 | 1 874.00 | | 1 944.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 621.00 | 225 532.00 | | 222 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 002.00 | 7 163.00 | | -5 002.00 |
280 Produits financiers | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 795.00 | 1.00 | | 7 795.00 |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 649.00 | | | 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 454.00 | 7 160.00 | | 4 454.00 |