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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 128.00 | 586 785.00 | 87 344.00 | 674 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 128.00 | 586 785.00 | 87 344.00 | 674 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 965.00 | | 108 965.00 | 108 965.00 |
BZ Autres créances | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
CF Disponibilités | 392 173.00 | | 392 173.00 | 392 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 781.00 | | 516 781.00 | 516 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 909.00 | 586 785.00 | 604 124.00 | 1 190 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 223 287.00 | 284 806.00 | | 223 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 453.00 | 38 481.00 | | 57 453.00 |
DL TOTAL (I) | 313 741.00 | 356 287.00 | | 313 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 725.00 | 44 618.00 | | 75 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 859.00 | | | 100 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 700.00 | 57 696.00 | | 68 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 100.00 | 34 822.00 | | 45 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 384.00 | 137 135.00 | | 290 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 124.00 | 493 423.00 | | 604 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 572.00 | 125 981.00 | | 255 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 626.00 | | 392 626.00 | 392 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 626.00 | | 392 626.00 | 392 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 263.00 | 12 233.00 | | 15 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 707.00 | 13 024.00 | | 21 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 359.00 | 405 604.00 | | 408 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 906.00 | 367 123.00 | | 350 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 453.00 | 38 481.00 | | 57 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 795.00 | | 88 333.00 | 585 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 795.00 | | 88 333.00 | 585 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 753.00 | 47 031.00 | | 539 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 753.00 | 47 031.00 | | 539 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
UX Autres créances clients | 108 965.00 | 108 965.00 | | 108 965.00 |
VB T. V. A. | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 659.00 | 40 847.00 | 34 812.00 | 75 659.00 |
VI Groupe et associés | 100 859.00 | 100 859.00 | | 100 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 156.00 | | | 89 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 062.00 | | | 58 062.00 |
VP Divers | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 607.00 | 124 607.00 | | 124 607.00 |
VW T.V.A. | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 384.00 | 255 572.00 | 34 812.00 | 290 384.00 |