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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 420.00 | 9 400.00 | 3 021.00 | 12 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 740.00 | 189 033.00 | 29 706.00 | 218 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 580.00 | 203 603.00 | 38 977.00 | 242 580.00 |
BT Marchandises | 23 413.00 | | 23 413.00 | 23 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 358.00 | 144 131.00 | 590 227.00 | 734 358.00 |
BZ Autres créances | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
CF Disponibilités | 649 387.00 | | 649 387.00 | 649 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 306.00 | 144 131.00 | 1 293 175.00 | 1 437 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 886.00 | 347 734.00 | 1 332 152.00 | 1 679 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 368 145.00 | 368 111.00 | | 368 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 364.00 | 148 283.00 | | 84 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 917.00 | 14 913.00 | | 9 917.00 |
DL TOTAL (I) | 517 426.00 | 586 308.00 | | 517 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 658.00 | 1 050.00 | | 8 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 919.00 | 654 530.00 | | 621 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 064.00 | 190 497.00 | | 182 064.00 |
EA Autres dettes | 2 085.00 | 936.00 | | 2 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 726.00 | 847 012.00 | | 814 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 152.00 | 1 433 320.00 | | 1 332 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 849 670.00 | | 4 849 670.00 | 4 849 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 849 670.00 | | 4 849 670.00 | 4 849 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 853 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 674 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 108.00 | |
GE Autres charges | | | 23 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 708 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 971.00 | 135.00 | | 26 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 971.00 | 135.00 | | 26 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 975.00 | 4 862.00 | | -21 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 453.00 | 67 589.00 | | 38 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 858 493.00 | 4 788 866.00 | | 4 858 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 774 129.00 | 4 640 582.00 | | 4 774 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 364.00 | 148 283.00 | | 84 364.00 |