| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 661.00 | | 95 661.00 | 95 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 4 200.00 | 800.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 781.00 | 4 200.00 | 96 581.00 | 100 781.00 |
BT Marchandises | 25 472.00 | 2 102.00 | 23 370.00 | 25 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BZ Autres créances | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CF Disponibilités | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 237.00 | 2 102.00 | 33 135.00 | 35 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 018.00 | 6 302.00 | 129 715.00 | 136 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 681.00 | | | -11 681.00 |
DL TOTAL (I) | 34 942.00 | | | 34 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 351.00 | | | 45 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317.00 | | | 317.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 774.00 | | | 94 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 715.00 | | | 129 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 195.00 | | 63 195.00 | 63 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 195.00 | | 63 195.00 | 63 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 102.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 298.00 | | | 65 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 979.00 | | | 76 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 681.00 | | | -11 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 781.00 | | | 100 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 661.00 | | | 95 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 200.00 | 1 000.00 | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | 1 000.00 | | 3 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 102.00 | 2 102.00 | 2 102.00 | 2 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 102.00 | 2 102.00 | 2 102.00 | 2 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 102.00 | 2 102.00 | 2 102.00 | 2 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 102.00 | 2 102.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 866.00 | 8 348.00 | 15 519.00 | 23 866.00 |
VI Groupe et associés | 45 351.00 | | 45 351.00 | 45 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 365.00 | 6 245.00 | 120.00 | 6 365.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 774.00 | 33 904.00 | 60 870.00 | 94 774.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | | | 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
ST Autres comptes | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97.00 | | | 97.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 332.00 | | | 21 332.00 |