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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620 033.00 | 1 408 879.00 | 211 154.00 | 1 620 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 775.00 | 5 955.00 | 2 821.00 | 8 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 536.00 | | 61 536.00 | 61 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 560.00 | 1 414 833.00 | 276 727.00 | 1 691 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 598.00 | | 123 598.00 | 123 598.00 |
BZ Autres créances | 99 734.00 | | 99 734.00 | 99 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 171.00 | 48 415.00 | 144 756.00 | 193 171.00 |
CF Disponibilités | 315 406.00 | | 315 406.00 | 315 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 185.00 | 48 415.00 | 684 770.00 | 733 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 745.00 | 1 463 248.00 | 961 497.00 | 2 424 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 100.00 | | | 493 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 731.00 | | | 188 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
DH Report à nouveau | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 298.00 | | | 73 298.00 |
DL TOTAL (I) | 784 548.00 | | | 784 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 888.00 | | | 71 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 104.00 | | | 96 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 949.00 | | | 176 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 497.00 | | | 961 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 949.00 | | | 176 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
FG Production vendue services | 347 566.00 | 2 254.00 | 349 820.00 | 347 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 899.00 | 2 254.00 | 433 153.00 | 430 899.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 643.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 737.00 | | | 555 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 439.00 | | | 482 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 298.00 | | | 73 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 322.00 | | 155 119.00 | 1 628 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 881.00 | | 1 691 560.00 | 91 881.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 881.00 | | 70 311.00 | 91 881.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528 152.00 | | 91 881.00 | 1 528 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 954.00 | | 63 238.00 | 98 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 91 881.00 | | | 91 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 560.00 | 1 091.00 | 1 370.00 | 1 301 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295 326.00 | | | 1 295 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 234.00 | 1 091.00 | 1 370.00 | 6 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 154.00 | 48 415.00 | 4 154.00 | 4 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 154.00 | 48 415.00 | 4 154.00 | 4 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 154.00 | 48 415.00 | 4 154.00 | 4 154.00 |
UG ‐ Financières | | 48 415.00 | 4 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 888.00 | 71 888.00 | | 71 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 123 598.00 | 123 598.00 | | 123 598.00 |
VB T. V. A. | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
VC Groupe et associés | 64 864.00 | 64 864.00 | | 64 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 825.00 | 225 825.00 | | 225 825.00 |
VW T.V.A. | 43 647.00 | 43 647.00 | | 43 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 949.00 | 176 949.00 | | 176 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
ST Autres comptes | 51 422.00 | | | 51 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
YT Sous‐traitance | 41 467.00 | | | 41 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 369.00 | | | 70 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
ZE Dividendes | 34 517.00 | | | 34 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 077.00 | | | 104 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |