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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 875.00 | 2 478.00 | 397.00 | 2 875.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 213.00 | 4 787.00 | 427.00 | 5 213.00 |
060 Stock marchandises | 49 578.00 | | 49 578.00 | 49 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 555.00 | 220.00 | 39 335.00 | 39 555.00 |
072 Créances – Autres | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
084 Disponibilités | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 851.00 | 220.00 | 115 631.00 | 115 851.00 |
110 Total général Actif | 121 064.00 | 5 007.00 | 116 058.00 | 121 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 099.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 229.00 | | | 142 229.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 231.00 | | | 142 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 237.00 | | | 95 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -736.00 | | | -736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
242 Autres charges externes. | 53 286.00 | | | 53 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 201.00 | | | -8 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 598.00 | | | 598.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 888.00 | | | 163 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 657.00 | | | -21 657.00 |
294 Charges financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 501.00 | | | 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 073.00 | | | -24 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 433.00 | | | 433.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 562.00 | | | 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 995.00 | | | 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |