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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 677.00 | 10 391.00 | 286.00 | 10 677.00 |
AH Fonds commercial | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 610.00 | 57 680.00 | 218 930.00 | 276 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 279.00 | 22 030.00 | 19 249.00 | 41 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 336.00 | 93 200.00 | 242 135.00 | 335 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 116.00 | | 215 116.00 | 215 116.00 |
BZ Autres créances | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 34 609.00 | | 34 609.00 | 34 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 567.00 | | 294 567.00 | 294 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 903.00 | 93 200.00 | 536 702.00 | 629 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
DL TOTAL (I) | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 205.00 | | | 204 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 091.00 | | | 159 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 321.00 | | | 105 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 442.00 | | | 500 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 702.00 | | | 536 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 285.00 | | | 353 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 418.00 | | 33 635.00 | 302 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717.00 | 335 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717.00 | 317 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 787.00 | | 560.00 | 13 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 532.00 | | 33 075.00 | 285 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 848.00 | 49 070.00 | 717.00 | 44 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 634.00 | 757.00 | | 9 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 115.00 | 48 313.00 | 717.00 | 32 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 091.00 | 159 091.00 | | 159 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
UX Autres créances clients | 215 116.00 | 215 116.00 | | 215 116.00 |
VB T. V. A. | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 002.00 | 56 845.00 | 131 409.00 | 204 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 704.00 | | | 80 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 447.00 | | | 49 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 957.00 | 246 957.00 | | 246 957.00 |
VW T.V.A. | 72 601.00 | 72 601.00 | | 72 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 443.00 | 353 286.00 | 131 409.00 | 500 443.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |