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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 738 685.00 | 214 566.00 | 524 119.00 | 738 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 455.00 | 267 481.00 | 248 974.00 | 516 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 287.00 | 11 216.00 | 11 071.00 | 22 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 427.00 | 493 263.00 | 834 164.00 | 1 327 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 599.00 | 28 321.00 | 294 278.00 | 322 599.00 |
BZ Autres créances | 95 362.00 | | 95 362.00 | 95 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 45 878.00 | | 45 878.00 | 45 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 956.00 | 28 321.00 | 591 635.00 | 619 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 383.00 | 521 584.00 | 1 425 799.00 | 1 947 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
DG Autres réserves | 524 419.00 | | | 524 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 722.00 | | | 99 722.00 |
DK Provisions réglementées | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
DL TOTAL (I) | 653 751.00 | | | 653 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 469.00 | | | 442 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 534.00 | | | 285 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 049.00 | | | 772 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 799.00 | | | 1 425 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 150.00 | | | 414 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 982 510.00 | | 1 982 510.00 | 1 982 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 510.00 | | 1 982 510.00 | 1 982 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 361 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 620.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 639.00 | | | 29 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 194.00 | | | 2 043 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 472.00 | | | 1 943 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 722.00 | | | 99 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 691.00 | | 61 736.00 | 1 265 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 327 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 327 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 691.00 | | 61 736.00 | 1 265 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 642.00 | 127 620.00 | | 365 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 642.00 | 127 620.00 | | 365 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 985.00 | 547.00 | 2 451.00 | 21 985.00 |
6T Sur comptes clients | 28 321.00 | | | 28 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 321.00 | | | 28 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 306.00 | 547.00 | 2 451.00 | 50 306.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 547.00 | 2 451.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 534.00 | 285 534.00 | | 285 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 292 720.00 | 292 720.00 | | 292 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
VB T. V. A. | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 469.00 | 84 571.00 | 228 792.00 | 442 469.00 |
VI Groupe et associés | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 976.00 | | | 108 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 365.00 | 120 365.00 | | 120 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 439.00 | 466 439.00 | | 466 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 049.00 | 414 150.00 | 228 792.00 | 772 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
ST Autres comptes | 57 782.00 | | | 57 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 829.00 | | | 34 829.00 |
YT Sous‐traitance | 281 991.00 | | | 281 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 135.00 | | | 182 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 307.00 | | | 396 307.00 |