| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 411.00 | 45 626.00 | 1 785.00 | 47 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 749.00 | 105 578.00 | 1 171.00 | 106 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 000.00 | 151 204.00 | 9 796.00 | 161 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 391.00 | | 209 391.00 | 209 391.00 |
BN En cours de production de biens | 32 288.00 | | 32 288.00 | 32 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 379.00 | | 514 379.00 | 514 379.00 |
BZ Autres créances | 35 733.00 | | 35 733.00 | 35 733.00 |
CF Disponibilités | 29 263.00 | | 29 263.00 | 29 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 618.00 | | 822 618.00 | 822 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 618.00 | 151 204.00 | 832 414.00 | 983 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 660.00 | 65 660.00 | | 65 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
DG Autres réserves | 275 218.00 | 285 718.00 | | 275 218.00 |
DH Report à nouveau | -212 871.00 | -81 378.00 | | -212 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 299.00 | -131 492.00 | | 16 299.00 |
DL TOTAL (I) | 150 872.00 | 145 073.00 | | 150 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 650.00 | 251 284.00 | | 207 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 813.00 | 13 879.00 | | 39 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 942.00 | 248 411.00 | | 201 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 329.00 | 178 073.00 | | 214 329.00 |
EA Autres dettes | 17 808.00 | 9 000.00 | | 17 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 542.00 | 700 647.00 | | 681 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 414.00 | 845 720.00 | | 832 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 342.00 | 643 065.00 | | 648 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 581.00 | 142 633.00 | | 130 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
FG Production vendue services | 1 739 095.00 | | 1 739 095.00 | 1 739 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 342.00 | | 1 740 342.00 | 1 740 342.00 |
FM Production stockée | | | -10 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 475.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 117.00 | 6 297.00 | | 3 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 583.00 | 75 000.00 | | 103 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 583.00 | 75 000.00 | | 103 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767.00 | 50 100.00 | | 1 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 446.00 | 75 000.00 | | 121 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 213.00 | 125 100.00 | | 123 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 630.00 | -50 100.00 | | -19 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 242.00 | 1 836 343.00 | | 1 844 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 943.00 | 1 967 836.00 | | 1 827 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 299.00 | -131 492.00 | | 16 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 539.00 | 12 716.00 | | 15 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 396.00 | | 2 347.00 | 376 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 972.00 | 160 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 972.00 | 155 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 585.00 | | 2 347.00 | 371 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 254.00 | 4 475.00 | 96 526.00 | 243 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 254.00 | 4 475.00 | 96 526.00 | 243 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 942.00 | 201 942.00 | | 201 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 330.00 | 49 330.00 | | 49 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 656.00 | 35 656.00 | | 35 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 505 702.00 | 505 702.00 | | 505 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VB T. V. A. | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 581.00 | 130 581.00 | | 130 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 069.00 | 43 869.00 | 33 200.00 | 77 069.00 |
VI Groupe et associés | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 904.00 | 551 904.00 | | 551 904.00 |
VW T.V.A. | 112 963.00 | 112 963.00 | | 112 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 542.00 | 648 342.00 | 33 200.00 | 681 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 721.00 | 9 882.00 | | 10 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 439.00 | 8 663.00 | | 14 439.00 |
ST Autres comptes | 108 635.00 | 107 665.00 | | 108 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 876.00 | 20 890.00 | | 27 876.00 |
YT Sous‐traitance | 205 504.00 | 214 084.00 | | 205 504.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 512.00 | 119 949.00 | | 41 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 434.00 | 1 274.00 | | 3 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 155.00 | 11 156.00 | | 14 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 528.00 | 215 136.00 | | 293 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 193.00 | 202 149.00 | | 174 193.00 |
ZE Dividendes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 966.00 | 471 252.00 | | 397 966.00 |