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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 856 839.00 | 32 710.00 | 2 824 129.00 | 2 856 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 895.00 | | 58 895.00 | 58 895.00 |
BZ Autres créances | 80 933.00 | | 80 933.00 | 80 933.00 |
CF Disponibilités | 31 830.00 | | 31 830.00 | 31 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 647.00 | | 173 647.00 | 173 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 486.00 | 32 710.00 | 2 997 776.00 | 3 030 486.00 |
CU Autres participations | 2 856 839.00 | 32 710.00 | 2 824 129.00 | 2 856 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 043 000.00 | | | 2 043 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 966.00 | | | 102 966.00 |
DH Report à nouveau | -304 685.00 | | | -304 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 269.00 | | | 396 269.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 549.00 | | | 2 237 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 818.00 | | | 739 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547.00 | | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 227.00 | | | 760 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 776.00 | | | 2 997 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 227.00 | | | 760 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 538.00 | | | 79 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 791.00 | | | 509 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 522.00 | | | 113 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 269.00 | | | 396 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 856 839.00 | | | 2 856 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 856 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 856 839.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 856 839.00 | | | 2 856 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 710.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 32 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
UX Autres créances clients | 58 895.00 | 58 895.00 | | 58 895.00 |
VC Groupe et associés | 80 933.00 | 80 933.00 | | 80 933.00 |
VI Groupe et associés | 739 818.00 | 739 818.00 | | 739 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 817.00 | 141 817.00 | | 141 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 227.00 | 760 227.00 | | 760 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
ST Autres comptes | 57 550.00 | | | 57 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158.00 | | | 158.00 |
ZE Dividendes | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 953.00 | | | 67 953.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |