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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 137.00 | 715.00 | 853.00 |
AH Fonds commercial | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
AP Constructions | 3 646.00 | 304.00 | 3 342.00 | 3 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 644.00 | 33 672.00 | 8 972.00 | 42 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 744.00 | 57 778.00 | 37 965.00 | 95 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 790.00 | 91 891.00 | 78 899.00 | 170 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
BZ Autres créances | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 449.00 | 1 637.00 | 56 813.00 | 58 449.00 |
CF Disponibilités | 163 043.00 | | 163 043.00 | 163 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 905.00 | 1 637.00 | 280 268.00 | 281 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 695.00 | 93 527.00 | 359 167.00 | 452 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 474.00 | | | 65 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 949.00 | | | 31 949.00 |
DL TOTAL (I) | 98 523.00 | | | 98 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 522.00 | | | 56 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 700.00 | | | 162 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 644.00 | | | 260 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 167.00 | | | 359 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 506.00 | | | 246 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 127.00 | | 26 658.00 | 162 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 996.00 | 170 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 996.00 | 142 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 488.00 | | 853.00 | 22 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 224.00 | | 25 806.00 | 134 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 703.00 | 12 538.00 | 14 350.00 | 93 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 703.00 | 12 400.00 | 14 350.00 | 93 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 700.00 | 162 700.00 | | 162 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
UX Autres créances clients | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VB T. V. A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 227.00 | 7 460.00 | 12 768.00 | 20 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 964.00 | 49 548.00 | 5 416.00 | 54 964.00 |
VW T.V.A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 274.00 | 246 506.00 | 12 768.00 | 259 274.00 |