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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
AP Constructions | 79 036.00 | 79 036.00 | | 79 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 478.00 | 82 244.00 | 8 233.00 | 90 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BZ Autres créances | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CF Disponibilités | 366 273.00 | | 366 273.00 | 366 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 252.00 | | 367 252.00 | 367 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 731.00 | 82 244.00 | 375 486.00 | 457 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 873.00 | | | 47 873.00 |
DL TOTAL (I) | 98 817.00 | | | 98 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 853.00 | | | 265 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 669.00 | | | 276 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 486.00 | | | 375 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 669.00 | | | 276 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 482.00 | | 78 482.00 | 78 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 482.00 | | 78 482.00 | 78 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 721.00 | | | 87 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 848.00 | | | 39 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 873.00 | | | 47 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 478.00 | | | 90 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 478.00 | | | 90 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 245.00 | | | 82 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 245.00 | | | 82 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 187.00 | 259 187.00 | | 259 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
UX Autres créances clients | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VP Divers | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 669.00 | 276 669.00 | | 276 669.00 |