| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
AN Terrains | 22 017.00 | | 22 017.00 | 22 017.00 |
AP Constructions | 647 732.00 | 647 732.00 | | 647 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 616.00 | 408 871.00 | 744.00 | 409 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 808.00 | 50 658.00 | 2 150.00 | 52 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 454.00 | 1 136 058.00 | 63 396.00 | 1 199 454.00 |
BT Marchandises | 802 901.00 | | 802 901.00 | 802 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 650.00 | 342.00 | 8 308.00 | 8 650.00 |
BZ Autres créances | 357 838.00 | | 357 838.00 | 357 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 437.00 | | 249 437.00 | 249 437.00 |
CF Disponibilités | 535 478.00 | | 535 478.00 | 535 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 404.00 | 342.00 | 1 955 061.00 | 1 955 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 857.00 | 1 136 400.00 | 2 018 457.00 | 3 154 857.00 |
CU Autres participations | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 632.00 | 116 632.00 | | 116 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
DG Autres réserves | 104 031.00 | 83 435.00 | | 104 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 445.00 | 20 595.00 | | 20 445.00 |
DL TOTAL (I) | 252 770.00 | 232 326.00 | | 252 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570.00 | 109 374.00 | | 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 188.00 | 798 188.00 | | 973 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 668.00 | 331 510.00 | | 545 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 329.00 | 190 708.00 | | 207 329.00 |
EA Autres dettes | 4 461.00 | 4 566.00 | | 4 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 471.00 | 4 518.00 | | 4 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 687.00 | 1 438 865.00 | | 1 735 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 457.00 | 1 701 191.00 | | 2 018 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 687.00 | 1 438 865.00 | | 1 735 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | 109 374.00 | | 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 183 473.00 | | 2 183 473.00 | 2 183 473.00 |
FG Production vendue services | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 919.00 | | 2 203 919.00 | 2 203 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 495 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 518.00 | |
GE Autres charges | | | 101 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370 000.00 | 291 538.00 | | 370 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 000.00 | 291 538.00 | | 370 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370 000.00 | 290 337.00 | | 370 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 571.00 | 2 846 724.00 | | 2 674 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 127.00 | 2 826 129.00 | | 2 654 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 445.00 | 20 595.00 | | 20 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 189.00 | | | 1 200 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 736.00 | 38 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736.00 | 1 199 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 173.00 | | | 1 132 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 220.00 | | | 39 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
6T Sur comptes clients | 754.00 | | 412.00 | 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 761.00 | | 412.00 | 16 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 761.00 | | 412.00 | 46 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 844.00 | 125 844.00 | | 125 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 668.00 | 545 668.00 | | 545 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 014.00 | 132 014.00 | | 132 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 579.00 | 56 579.00 | | 56 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
UX Autres créances clients | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VI Groupe et associés | 847 344.00 | 847 344.00 | | 847 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
VP Divers | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 146.00 | 301 146.00 | | 301 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 786.00 | 367 588.00 | 15 198.00 | 382 786.00 |
VW T.V.A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 687.00 | 1 735 687.00 | | 1 735 687.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 868.00 | 125 190.00 | | 125 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 617.00 | 33 370.00 | | 32 617.00 |
ST Autres comptes | 142 915.00 | 165 330.00 | | 142 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 444.00 | 91 835.00 | | 177 444.00 |
YT Sous‐traitance | 21 302.00 | 26 363.00 | | 21 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 509.00 | 17 106.00 | | 13 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 378.00 | 142 296.00 | | 139 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 353.00 | 485 724.00 | | 444 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 489.00 | 380 821.00 | | 343 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 278.00 | 316 899.00 | | 374 278.00 |