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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 492 142.00 | | 492 142.00 | 492 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 870.00 | | 1 438 870.00 | 1 438 870.00 |
BZ Autres créances | 115 017.00 | | 115 017.00 | 115 017.00 |
CF Disponibilités | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 101.00 | | 124 101.00 | 124 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 971.00 | | 1 562 971.00 | 1 562 971.00 |
CU Autres participations | 946 728.00 | | 946 728.00 | 946 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 670.00 | | | 611 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
DG Autres réserves | 272 282.00 | | | 272 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 114.00 | | | 157 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 396.00 | | | 1 055 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 655.00 | | | 463 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 947.00 | | | 41 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 575.00 | | | 507 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 971.00 | | | 1 562 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 229.00 | | | 133 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 710.00 | | | -3 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 097.00 | | | 169 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 114.00 | | | 157 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 870.00 | | | 1 438 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 142.00 | | | 492 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946 728.00 | | | 946 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VC Groupe et associés | 84 086.00 | 84 086.00 | | 84 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 655.00 | 89 309.00 | 374 346.00 | 463 655.00 |
VI Groupe et associés | 41 947.00 | 41 947.00 | | 41 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 906.00 | | | 86 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 017.00 | 115 017.00 | | 115 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 575.00 | 133 229.00 | 374 346.00 | 507 575.00 |