| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 375.00 | 9 519.00 | 856.00 | 10 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 226.00 | 75 831.00 | 13 396.00 | 89 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 208.00 | 90 312.00 | 209 896.00 | 300 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 945.00 | 175 661.00 | 272 284.00 | 447 945.00 |
BT Marchandises | 145 678.00 | | 145 678.00 | 145 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 443.00 | | 913 443.00 | 913 443.00 |
BZ Autres créances | 44 665.00 | | 44 665.00 | 44 665.00 |
CF Disponibilités | 1 034 521.00 | | 1 034 521.00 | 1 034 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 626.00 | | 2 152 626.00 | 2 152 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 571.00 | 175 661.00 | 2 424 910.00 | 2 600 571.00 |
CU Autres participations | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 938 986.00 | | | 938 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 100.00 | | | 467 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 086.00 | | | 1 516 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 421.00 | | | 431 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 490.00 | | | 259 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 542.00 | | | 212 542.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 824.00 | | | 908 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 910.00 | | | 2 424 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 824.00 | | | 908 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 259.00 | | 52 259.00 | 52 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 259.00 | | 52 259.00 | 52 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 259.00 | | 52 259.00 | 52 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431 421.00 | 431 421.00 | | 431 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 490.00 | 259 490.00 | | 259 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 542.00 | 212 542.00 | | 212 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 962.00 | 972 426.00 | 17 536.00 | 989 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 824.00 | 908 824.00 | | 908 824.00 |