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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 438.00 | 2 695.00 | 1 743.00 | 4 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 330.00 | 8 001.00 | 3 329.00 | 11 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 427.00 | 12 672.00 | 1 682 755.00 | 1 695 427.00 |
BT Marchandises | 56 622.00 | | 56 622.00 | 56 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
BZ Autres créances | 33 159.00 | | 33 159.00 | 33 159.00 |
CF Disponibilités | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 734.00 | | 131 734.00 | 131 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 161.00 | 12 672.00 | 1 814 489.00 | 1 827 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 462 350.00 | 344 856.00 | | 462 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 567.00 | 117 494.00 | | 113 567.00 |
DL TOTAL (I) | 685 917.00 | 572 350.00 | | 685 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 793.00 | 1 038 415.00 | | 895 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 933.00 | 79 598.00 | | 94 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 854.00 | 108 199.00 | | 112 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 418.00 | 28 139.00 | | 24 418.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 572.00 | 1 254 924.00 | | 1 128 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 489.00 | 1 827 273.00 | | 1 814 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 637.00 | 356 927.00 | | 377 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 027 380.00 | | 1 027 380.00 | 1 027 380.00 |
FG Production vendue services | 163 362.00 | | 163 362.00 | 163 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 742.00 | | 1 190 742.00 | 1 190 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 976.00 | 33 675.00 | | 24 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 324.00 | | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 864.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 864.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 752.00 | 42 681.00 | | 35 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 904.00 | 1 385 448.00 | | 1 216 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 337.00 | 1 267 954.00 | | 1 103 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 567.00 | 117 494.00 | | 113 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 427.00 | | | 1 695 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 695 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 651 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 651 976.00 | | | 1 651 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 182.00 | 1 490.00 | | 11 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 206.00 | 1 490.00 | | 9 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 854.00 | 112 854.00 | | 112 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
UX Autres créances clients | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 793.00 | 144 858.00 | 597 124.00 | 895 793.00 |
VI Groupe et associés | 94 933.00 | 94 933.00 | | 94 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 622.00 | | | 142 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 264.00 | 56 304.00 | 19 960.00 | 76 264.00 |
VW T.V.A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 572.00 | 377 637.00 | 597 124.00 | 1 128 572.00 |