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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 181.00 | | 255 181.00 | 255 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 523.00 | 12 607.00 | 15 916.00 | 28 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 301.00 | 6 657.00 | 8 644.00 | 15 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 652.00 | 19 264.00 | 282 388.00 | 301 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BZ Autres créances | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CF Disponibilités | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 694.00 | 19 264.00 | 292 430.00 | 311 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
DH Report à nouveau | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
DL TOTAL (I) | 187 636.00 | | | 187 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 628.00 | | | 70 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 794.00 | | | 104 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 430.00 | | | 292 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 468.00 | | | 58 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 262 342.00 | | 262 342.00 | 262 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 342.00 | | 262 342.00 | 262 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 058.00 | | | -2 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 379.00 | | | 267 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 139.00 | | | 259 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 652.00 | | | 301 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 181.00 | | | 255 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 825.00 | | | 43 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 543.00 | 4 721.00 | | 14 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 543.00 | 4 721.00 | | 14 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 628.00 | 24 302.00 | 46 326.00 | 70 628.00 |
VI Groupe et associés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 374.00 | 4 846.00 | 2 528.00 | 7 374.00 |
VW T.V.A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 794.00 | 58 468.00 | 46 326.00 | 104 794.00 |