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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AP Constructions | 3 700.00 | 1 328.00 | 2 372.00 | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 772.00 | 295 182.00 | 195 590.00 | 490 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 371.00 | 28 426.00 | 2 945.00 | 31 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 720.00 | 325 136.00 | 217 583.00 | 542 720.00 |
BT Marchandises | 202 382.00 | | 202 382.00 | 202 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BZ Autres créances | 45 678.00 | | 45 678.00 | 45 678.00 |
CF Disponibilités | 183 005.00 | | 183 005.00 | 183 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 889.00 | | 436 889.00 | 436 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 608.00 | 325 136.00 | 654 472.00 | 979 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 709.00 | | | 709.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
DG Autres réserves | 135.00 | | | 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 237.00 | | | 126 237.00 |
DL TOTAL (I) | 399 773.00 | | | 399 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 837.00 | | | 51 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 298.00 | | | 101 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 133.00 | | | 51 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 699.00 | | | 254 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 472.00 | | | 654 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 186.00 | | | 230 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 298.00 | | 100 422.00 | 442 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 980.00 | | 99 863.00 | 425 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 118.00 | | 559.00 | 16 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 153.00 | 27 983.00 | | 297 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 953.00 | 27 983.00 | | 296 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 298.00 | 101 298.00 | | 101 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 837.00 | 27 323.00 | 24 513.00 | 51 837.00 |
VI Groupe et associés | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
VW T.V.A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 699.00 | 230 186.00 | 24 513.00 | 254 699.00 |