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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 012.00 | 41 211.00 | 90 801.00 | 132 012.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 512.00 | 47 711.00 | 133 801.00 | 181 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
072 Créances – Autres | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
084 Disponibilités | 111 159.00 | | 111 159.00 | 111 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 356.00 | | 128 356.00 | 128 356.00 |
110 Total général Actif | 309 868.00 | 47 711.00 | 262 157.00 | 309 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 485.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 302 435.00 | 276 263.00 | | 302 435.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 83.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 454.00 | 276 345.00 | | 304 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 542.00 | 54 122.00 | | 69 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -906.00 | 844.00 | | -906.00 |
242 Autres charges externes. | 45 984.00 | 43 678.00 | | 45 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 443.00 | 1 328.00 | | 1 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 599.00 | 94 222.00 | | 122 599.00 |
252 Charges sociales | 22 216.00 | 20 631.00 | | 22 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 163.00 | 15 797.00 | | 16 163.00 |
262 Autres charges | 614.00 | 3.00 | | 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 655.00 | 230 624.00 | | 277 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 800.00 | 45 721.00 | | 26 800.00 |
294 Charges financières | 2 145.00 | 2 596.00 | | 2 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 213.00 | | | 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | 5 286.00 | | 2 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 194.00 | 37 839.00 | | 22 194.00 |