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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 405.00 | 5 729.00 | 676.00 | 6 405.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 005.00 | 1 751.00 | 1 254.00 | 3 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 845.00 | 36 840.00 | 92 005.00 | 128 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 934.00 | 44 320.00 | 262 614.00 | 306 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 119 612.00 | | 119 612.00 | 119 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BZ Autres créances | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
CF Disponibilités | 32 227.00 | | 32 227.00 | 32 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 877.00 | | 181 877.00 | 181 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 812.00 | 44 320.00 | 444 492.00 | 488 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 385.00 | | | -93 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 550.00 | -93 385.00 | | 2 550.00 |
DL TOTAL (I) | 109 165.00 | 106 615.00 | | 109 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 931.00 | 272 298.00 | | 241 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 101.00 | 61 626.00 | | 79 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 296.00 | 16 816.00 | | 14 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 327.00 | 350 739.00 | | 335 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 492.00 | 457 354.00 | | 444 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 931.00 | 272 298.00 | | 241 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 435.00 | | 500.00 | 306 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 405.00 | | | 166 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 850.00 | | | 131 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 180.00 | | 500.00 | 8 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 101.00 | 79 101.00 | | 79 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 931.00 | | 241 931.00 | 241 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
UX Autres créances clients | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VP Divers | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 768.00 | 30 038.00 | 7 730.00 | 37 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 327.00 | 93 397.00 | 241 931.00 | 335 327.00 |