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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 010.00 | 2 291.00 | 3 719.00 | 6 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 835 000.00 | | 1 835 000.00 | 1 835 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 770.00 | 11 843.00 | 2 926.00 | 14 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 796.00 | 21 118.00 | 122 678.00 | 143 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 260.00 | 35 252.00 | 2 240 008.00 | 2 275 260.00 |
BT Marchandises | 125 863.00 | | 125 863.00 | 125 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 654.00 | | 36 654.00 | 36 654.00 |
BZ Autres créances | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
CF Disponibilités | 73 417.00 | | 73 417.00 | 73 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 791.00 | | 261 791.00 | 261 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 051.00 | 35 252.00 | 2 501 799.00 | 2 537 051.00 |
CU Autres participations | 275 471.00 | | 275 471.00 | 275 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 653 861.00 | | | 653 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 383.00 | | | 212 383.00 |
DL TOTAL (I) | 976 244.00 | | | 976 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 137.00 | | | 1 252 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 810.00 | | | 53 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 392.00 | | | 78 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 716.00 | | | 119 716.00 |
EA Autres dettes | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 555.00 | | | 1 525 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 799.00 | | | 2 501 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 475.00 | | | 445 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 810.00 | 53 810.00 | | 53 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 392.00 | 78 392.00 | | 78 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252 137.00 | 172 058.00 | 702 548.00 | 1 252 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 716.00 | 119 716.00 | | 119 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 725.00 | 58 511.00 | 213.00 | 58 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 555.00 | 445 475.00 | 702 548.00 | 1 525 555.00 |