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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 890 000.00 | | 2 890 000.00 | 2 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 1 073.00 | 1 726.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 100.00 | 27 949.00 | 95 150.00 | 123 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 019 060.00 | 29 023.00 | 2 990 037.00 | 3 019 060.00 |
BT Marchandises | 403 130.00 | | 403 130.00 | 403 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 099.00 | | 71 099.00 | 71 099.00 |
BZ Autres créances | 37 886.00 | | 37 886.00 | 37 886.00 |
CF Disponibilités | 362 456.00 | | 362 456.00 | 362 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 591.00 | | 877 591.00 | 877 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 896 651.00 | 29 023.00 | 3 867 628.00 | 3 896 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
DG Autres réserves | 103 519.00 | | | 103 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 067.00 | 108 967.00 | | 265 067.00 |
DL TOTAL (I) | 574 035.00 | 308 967.00 | | 574 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 469 646.00 | 2 705 864.00 | | 2 469 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 052.00 | 421 052.00 | | 441 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 534.00 | 233 532.00 | | 288 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 359.00 | 98 510.00 | | 94 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 293 592.00 | 3 458 959.00 | | 3 293 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 867 628.00 | 3 767 927.00 | | 3 867 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 441 052.00 | | | 441 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 482 081.00 | |
FD Production vendue biens | | | 71 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 553 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 598 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 555 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 204.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 353.00 | |
GE Autres charges | | | 6 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 229 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 867.00 | 36 372.00 | | 90 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 602 254.00 | 3 043 748.00 | | 3 602 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 337 187.00 | 2 934 781.00 | | 3 337 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 067.00 | 108 967.00 | | 265 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 012 316.00 | | 6 744.00 | 3 012 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 019 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890 000.00 | | | 2 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 156.00 | | 5 744.00 | 120 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | 1 000.00 | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 669.00 | 16 354.00 | | 12 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 669.00 | 16 354.00 | | 12 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 534.00 | 288 534.00 | | 288 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 052.00 | 441 052.00 | | 441 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 469 646.00 | 238 564.00 | 966 288.00 | 2 469 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 133.00 | | | 236 133.00 |
VP Divers | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 360.00 | 94 360.00 | | 94 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 164.00 | 112 004.00 | 2 160.00 | 114 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 293 593.00 | 1 062 511.00 | 966 288.00 | 3 293 593.00 |