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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 652.00 | 22 982.00 | 80 671.00 | 103 652.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 212.00 | 22 982.00 | 96 230.00 | 119 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
060 Stock marchandises | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
072 Créances – Autres | 39 576.00 | | 39 576.00 | 39 576.00 |
084 Disponibilités | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 989.00 | | 73 989.00 | 73 989.00 |
110 Total général Actif | 193 201.00 | 22 982.00 | 170 220.00 | 193 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 904.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 212.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
214 Production vendue de biens – France | 731 433.00 | | | 731 433.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
230 Autres produits | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 751 147.00 | | | 751 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321.00 | | | 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 154.00 | | | -12 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 220 442.00 | | | 220 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 428.00 | | | -4 428.00 |
242 Autres charges externes. | 116 691.00 | | | 116 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 340 211.00 | | | 340 211.00 |
252 Charges sociales | 53 040.00 | | | 53 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
262 Autres charges | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 747 747.00 | | | 747 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
280 Produits financiers | 172.00 | | | 172.00 |
294 Charges financières | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 502.00 | | | 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 53 642.00 | | | 53 642.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 212.00 | | | 119 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 736.00 | | | 80 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 373.00 | | | 37 373.00 |