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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 891.00 | 1 820.00 | 16 071.00 | 17 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 514.00 | 9 864.00 | 29 650.00 | 39 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 761.00 | | 67 761.00 | 67 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 544.00 | 11 684.00 | 706 860.00 | 718 544.00 |
BT Marchandises | 4 752 023.00 | 160 777.00 | 4 591 246.00 | 4 752 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 161.00 | 1 575.00 | 212 586.00 | 214 161.00 |
BZ Autres créances | 1 305 933.00 | | 1 305 933.00 | 1 305 933.00 |
CF Disponibilités | 1 432 649.00 | | 1 432 649.00 | 1 432 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 568.00 | | 56 568.00 | 56 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 761 335.00 | 162 352.00 | 7 598 983.00 | 7 761 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 479 879.00 | 174 036.00 | 8 305 843.00 | 8 479 879.00 |
CU Autres participations | 593 178.00 | | 593 178.00 | 593 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
DG Autres réserves | 58 292.00 | | | 58 292.00 |
DH Report à nouveau | | -11 344.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 557.00 | 72 704.00 | | 270 557.00 |
DL TOTAL (I) | 370 117.00 | 99 560.00 | | 370 117.00 |
DP Provisions pour risques | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 370.00 | 190 153.00 | | 576 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 588 346.00 | 4 428 092.00 | | 2 588 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 414 085.00 | 3 197 741.00 | | 3 414 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 776.00 | 921 590.00 | | 1 167 776.00 |
EA Autres dettes | 121 250.00 | 67 042.00 | | 121 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 867 826.00 | 8 804 618.00 | | 7 867 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 305 843.00 | 8 904 178.00 | | 8 305 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 588 346.00 | | | 2 588 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 088 873.00 | | 40 088 873.00 | 40 088 873.00 |
FG Production vendue services | 750 385.00 | | 750 385.00 | 750 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 839 258.00 | | 40 839 258.00 | 40 839 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 041 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 096 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 094 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 216 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 773 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 329.00 | 2 428.00 | | 4 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 700.00 | 2 428.00 | | 18 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 788.00 | 318.00 | | 12 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 788.00 | 318.00 | | 12 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 913.00 | 2 110.00 | | 5 913.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 946.00 | 15 275.00 | | 97 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 911.00 | -24 701.00 | | -118 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 068 932.00 | 10 652 129.00 | | 41 068 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 798 374.00 | 10 579 425.00 | | 40 798 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 557.00 | 72 704.00 | | 270 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 175.00 | | 710 369.00 | 8 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341.00 | | 56 064.00 | 1 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 834.00 | | 654 305.00 | 6 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56.00 | 11 628.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56.00 | 11 628.00 | | 56.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 900.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 158 382.00 | 160 777.00 | 158 382.00 | 158 382.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 575.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 382.00 | 162 352.00 | 158 382.00 | 158 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 382.00 | 230 252.00 | 158 382.00 | 158 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 252.00 | 158 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 502.00 | 22.00 | 2 480.00 | 2 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 414 085.00 | 3 414 085.00 | | 3 414 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 818.00 | 470 818.00 | | 470 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 826.00 | 462 826.00 | | 462 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 250.00 | 121 250.00 | | 121 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 761.00 | | 67 761.00 | 67 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 208 469.00 | 208 469.00 | | 208 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VB T. V. A. | 172 942.00 | 172 942.00 | | 172 942.00 |
VC Groupe et associés | 387 863.00 | 387 863.00 | | 387 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 022.00 | 400 022.00 | | 400 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 347.00 | 27 096.00 | 108 096.00 | 176 347.00 |
VI Groupe et associés | 2 585 844.00 | 2 585 844.00 | | 2 585 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 700.00 | | | 189 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 199.00 | 212 199.00 | | 212 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 128.00 | 741 128.00 | | 741 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 568.00 | 56 568.00 | | 56 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 623.00 | 1 576 662.00 | 67 961.00 | 1 644 623.00 |
VW T.V.A. | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 867 826.00 | 7 716 094.00 | 110 576.00 | 7 867 826.00 |