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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | 2 287.00 | 25 713.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 791.00 | 5 956.00 | 46 836.00 | 52 791.00 |
040 Immobilisations financières | 27 003.00 | | 27 003.00 | 27 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 794.00 | 8 242.00 | 99 552.00 | 107 794.00 |
060 Stock marchandises | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
072 Créances – Autres | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
084 Disponibilités | 70 663.00 | | 70 663.00 | 70 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 988.00 | | 128 988.00 | 128 988.00 |
110 Total général Actif | 236 782.00 | 8 242.00 | 228 539.00 | 236 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 894.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 637 528.00 | | | 637 528.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 695.00 | | | 79 695.00 |
230 Autres produits | 996.00 | | | 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 718 220.00 | | | 718 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 587 472.00 | | | 587 472.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 532.00 | | | -13 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 767.00 | | | 767.00 |
242 Autres charges externes. | 84 710.00 | | | 84 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 37.00 | | | 37.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
252 Charges sociales | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 695 526.00 | | | 695 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 887.00 | | | 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 938.00 | | | 21 938.00 |