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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 10 565.00 | 4 587.00 | 5 978.00 | 10 565.00 |
AP Constructions | 150 449.00 | 150 390.00 | 59.00 | 150 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 804.00 | 47 606.00 | 1 198.00 | 48 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 283.00 | 195 251.00 | 65 032.00 | 260 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 508.00 | | 42 508.00 | 42 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 964.00 | 400 963.00 | 118 002.00 | 518 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 948.00 | 8 322.00 | 389 626.00 | 397 948.00 |
BZ Autres créances | 75 480.00 | | 75 480.00 | 75 480.00 |
CF Disponibilités | 432 322.00 | | 432 322.00 | 432 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 222.00 | | 25 222.00 | 25 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 972.00 | 8 322.00 | 922 650.00 | 930 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 936.00 | 409 285.00 | 1 040 651.00 | 1 449 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 624 303.00 | 585 232.00 | | 624 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 593.00 | 69 071.00 | | 54 593.00 |
DL TOTAL (I) | 733 896.00 | 709 303.00 | | 733 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 088.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 433.00 | 70 614.00 | | 82 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 322.00 | 212 210.00 | | 224 322.00 |
EA Autres dettes | | 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 755.00 | 285 981.00 | | 306 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 651.00 | 995 284.00 | | 1 040 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 003.00 | | 48 571.00 | 505 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -11 530.00 | 46 141.00 | 513 334.00 | -11 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -11 530.00 | 46 141.00 | 512 611.00 | -11 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 650.00 | | 48 571.00 | 498 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 776.00 | 37 059.00 | 28 872.00 | 392 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 647.00 | 37 059.00 | 28 872.00 | 389 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 322.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 322.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 322.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 433.00 | 82 433.00 | | 82 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 796.00 | 65 796.00 | | 65 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 233.00 | 62 233.00 | | 62 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UX Autres créances clients | 389 626.00 | 389 626.00 | | 389 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VB T. V. A. | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
VP Divers | 37 127.00 | 37 127.00 | | 37 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 825.00 | 498 650.00 | 176.00 | 498 825.00 |
VW T.V.A. | 94 181.00 | 94 181.00 | | 94 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 756.00 | 306 756.00 | | 306 756.00 |