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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 257.00 | 57 255.00 | 8 002.00 | 65 257.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
AP Constructions | 629 800.00 | 593 204.00 | 36 596.00 | 629 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 295.00 | 904 152.00 | 93 143.00 | 997 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 954.00 | 284 357.00 | 22 597.00 | 306 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BF Prêts | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 162.00 | 1 838 968.00 | 199 194.00 | 2 038 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 372.00 | | 211 372.00 | 211 372.00 |
BN En cours de production de biens | 33 005.00 | | 33 005.00 | 33 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 755.00 | 18 292.00 | 331 463.00 | 349 755.00 |
BZ Autres créances | 235 652.00 | | 235 652.00 | 235 652.00 |
CF Disponibilités | 258 724.00 | | 258 724.00 | 258 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 993.00 | 18 292.00 | 1 074 701.00 | 1 092 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 155.00 | 1 857 260.00 | 1 273 895.00 | 3 131 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 160.00 | 506 160.00 | | 506 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 616.00 | 50 616.00 | | 50 616.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 319 377.00 | 341 408.00 | | 319 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 502.00 | 28 585.00 | | 41 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 641.00 | 16 423.00 | | 13 641.00 |
DL TOTAL (I) | 931 296.00 | 943 191.00 | | 931 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 815.00 | 45 489.00 | | 62 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 178.00 | 63 776.00 | | 74 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 334.00 | 242 675.00 | | 140 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 070.00 | 110 203.00 | | 65 070.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 8 160.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 598.00 | 470 308.00 | | 342 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 895.00 | 1 413 499.00 | | 1 273 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 288.00 | | 38 400.00 | 2 030 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 525.00 | 2 038 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 525.00 | 1 945 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 019.00 | | | 66 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 937 814.00 | | 38 400.00 | 1 937 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815 469.00 | 54 024.00 | 30 525.00 | 1 815 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 762.00 | 4 493.00 | | 52 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 707.00 | 49 531.00 | 30 525.00 | 1 762 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 892.00 | | 1 600.00 | 19 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 892.00 | | 1 600.00 | 19 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 892.00 | | 1 600.00 | 19 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 334.00 | 140 334.00 | | 140 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UP Prêts | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UX Autres créances clients | 327 878.00 | 327 878.00 | | 327 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
VB T. V. A. | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
VC Groupe et associés | 186 636.00 | 186 636.00 | | 186 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 815.00 | 20 938.00 | 41 877.00 | 62 815.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 847.00 | 593 847.00 | | 593 847.00 |
VW T.V.A. | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 421.00 | 226 544.00 | 41 877.00 | 268 421.00 |