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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 895.00 | 59 649.00 | 29 246.00 | 88 895.00 |
AH Fonds commercial | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
AP Constructions | 24 512.00 | 18 802.00 | 5 710.00 | 24 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 575.00 | 105 654.00 | 2 920.00 | 108 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 983.00 | 348 720.00 | 63 263.00 | 411 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 485.00 | | 282 485.00 | 282 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 270.00 | 532 826.00 | 409 443.00 | 942 270.00 |
BT Marchandises | 51 550.00 | | 51 550.00 | 51 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 269.00 | 3 490.00 | 699 779.00 | 703 269.00 |
BZ Autres créances | 211 676.00 | 133 389.00 | 78 287.00 | 211 676.00 |
CF Disponibilités | 201 963.00 | | 201 963.00 | 201 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 172.00 | 136 879.00 | 1 044 293.00 | 1 181 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 442.00 | 669 706.00 | 1 453 736.00 | 2 123 442.00 |
CU Autres participations | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 014 742.00 | | | -1 014 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 715.00 | | | -61 715.00 |
DL TOTAL (I) | -1 032 457.00 | | | -1 032 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 314.00 | | | 107 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 637.00 | | | 633 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 023.00 | | | 271 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 412 853.00 | | | 1 412 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
EA Autres dettes | 47 955.00 | | | 47 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 194.00 | | | 2 486 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 736.00 | | | 1 453 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 899.00 | | | 1 965 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 347.00 | | 356 504.00 | 981 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 391 707.00 | 303 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 582.00 | 942 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 775.00 | 93 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 545 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 942.00 | | 27 454.00 | 66 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 054.00 | | 17 117.00 | 531 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 350.00 | | 311 933.00 | 383 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 313.00 | 62 388.00 | 3 875.00 | 474 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 282.00 | 18 142.00 | 775.00 | 42 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 031.00 | 44 246.00 | 3 100.00 | 432 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 491.00 | 354.00 | 355.00 | 3 491.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 136 989.00 | | 3 600.00 | 136 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 480.00 | 354.00 | 3 955.00 | 140 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 480.00 | 354.00 | 3 955.00 | 140 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354.00 | 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 633 418.00 | 195 280.00 | 438 137.00 | 633 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 023.00 | 189 085.00 | 81 938.00 | 271 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 278.00 | 566 278.00 | | 566 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 174.00 | 474 174.00 | | 474 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282 485.00 | 212 661.00 | 69 824.00 | 282 485.00 |
UX Autres créances clients | 698 161.00 | 698 161.00 | | 698 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
VB T. V. A. | 55 687.00 | 55 687.00 | | 55 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | | | 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 014.00 | | | 304 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 388.00 | 16 999.00 | 133 389.00 | 150 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 144.00 | 1 001 822.00 | 208 322.00 | 1 210 144.00 |
VW T.V.A. | 358 640.00 | 358 640.00 | | 358 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 194.00 | 1 965 899.00 | 520 075.00 | 2 486 194.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 774.00 | | | 108 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 392.00 | | | 67 392.00 |
ST Autres comptes | 275 360.00 | | | 275 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 917.00 | | | 127 917.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 328 964.00 | | | 328 964.00 |
YT Sous‐traitance | 832 016.00 | | | 832 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 488.00 | | | 55 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 262.00 | | | 164 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 292 636.00 | | | 1 292 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 253.00 | | | 256 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 302 687.00 | | | 1 302 687.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |