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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 383 238.00 | | 383 238.00 | 383 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 689.00 | 54 183.00 | 42 506.00 | 96 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 275.00 | 64 840.00 | 440 435.00 | 505 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 653.00 | 18 963.00 | 312 690.00 | 331 653.00 |
BZ Autres créances | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CF Disponibilités | 184 634.00 | | 184 634.00 | 184 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 795.00 | | 32 795.00 | 32 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 664.00 | 18 963.00 | 531 701.00 | 550 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 939.00 | 83 803.00 | 972 136.00 | 1 055 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 255 700.00 | 160 300.00 | | 255 700.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 40.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 315.00 | 95 422.00 | | 139 315.00 |
DL TOTAL (I) | 483 078.00 | 343 763.00 | | 483 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 536.00 | 121 807.00 | | 54 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 409.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 347.00 | 131 156.00 | | 116 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 540.00 | 195 709.00 | | 201 540.00 |
EA Autres dettes | 4 350.00 | 29 676.00 | | 4 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 257.00 | 111 809.00 | | 112 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 059.00 | 590 566.00 | | 489 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 136.00 | 934 329.00 | | 972 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 328.00 | 535 253.00 | | 461 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 169 700.00 | | 2 169 700.00 | 2 169 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 700.00 | | 2 169 700.00 | 2 169 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 078.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 866.00 | 58 473.00 | | 22 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 688.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 688.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 718.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 373.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 684.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 864.00 | 36 984.00 | | 53 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 784.00 | 2 069 748.00 | | 2 193 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 469.00 | 1 974 326.00 | | 2 054 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 315.00 | 95 422.00 | | 139 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 136.00 | | 3 139.00 | 502 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 895.00 | | | 393 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 550.00 | | 3 139.00 | 93 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 375.00 | 15 465.00 | | 49 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 809.00 | 848.00 | | 9 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 566.00 | 14 617.00 | | 39 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 978.00 | 11 078.00 | 1 093.00 | 8 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 978.00 | 11 078.00 | 1 093.00 | 8 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 978.00 | 11 078.00 | 1 093.00 | 8 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 078.00 | 1 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 347.00 | 116 347.00 | | 116 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 240.00 | 49 240.00 | | 49 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 558.00 | 48 558.00 | | 48 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 257.00 | 112 257.00 | | 112 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
UX Autres créances clients | 311 189.00 | 311 189.00 | | 311 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 536.00 | 26 805.00 | 27 731.00 | 54 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 494.00 | | | 66 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 721.00 | 366 030.00 | 14 691.00 | 380 721.00 |
VW T.V.A. | 66 850.00 | 66 850.00 | | 66 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 059.00 | 461 328.00 | 27 731.00 | 489 059.00 |