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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 275 914.00 | 45 379.00 | 230 534.00 | 275 914.00 |
040 Immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 749.00 | 46 578.00 | 232 171.00 | 278 749.00 |
060 Stock marchandises | 53 102.00 | | 53 102.00 | 53 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
072 Créances – Autres | 58 372.00 | | 58 372.00 | 58 372.00 |
084 Disponibilités | 249 141.00 | | 249 141.00 | 249 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 976.00 | | 384 976.00 | 384 976.00 |
110 Total général Actif | 663 725.00 | 46 578.00 | 617 147.00 | 663 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 241 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -76 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 331 276.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 41 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 617 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 179 944.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 961.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 280 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 297 794.00 | 472 766.00 | | 297 794.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 965.00 | 23 068.00 | | 20 965.00 |
230 Autres produits | 5 929.00 | 4 407.00 | | 5 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 689.00 | 500 241.00 | | 324 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 145.00 | 274 795.00 | | 177 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 374.00 | -4 111.00 | | -5 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 241.00 | 5 491.00 | | 6 241.00 |
242 Autres charges externes. | 69 764.00 | 67 057.00 | | 69 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 273.00 | 7 518.00 | | 8 273.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 316.00 | 67 309.00 | | 100 316.00 |
252 Charges sociales | 26 626.00 | 26 376.00 | | 26 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 521.00 | 11 036.00 | | 11 521.00 |
262 Autres charges | 10 187.00 | 14 483.00 | | 10 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 699.00 | 469 954.00 | | 404 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | -80 010.00 | 30 287.00 | | -80 010.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 264.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
294 Charges financières | 660.00 | 699.00 | | 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 891.00 | 17.00 | | 2 891.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 516.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -76 576.00 | 26 319.00 | | -76 576.00 |