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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 397.00 | 2 928.00 | 4 469.00 | 7 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 058.00 | 11 013.00 | 12 045.00 | 23 058.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 569.00 | | 323 569.00 | 323 569.00 |
BZ Autres créances | 44 305.00 | | 44 305.00 | 44 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 454.00 | | 248 454.00 | 248 454.00 |
CF Disponibilités | 106 046.00 | | 106 046.00 | 106 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 632.00 | | 723 632.00 | 723 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 690.00 | 11 013.00 | 735 677.00 | 746 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 172 023.00 | 109 149.00 | | 172 023.00 |
DH Report à nouveau | 195 608.00 | 195 608.00 | | 195 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 299.00 | 62 873.00 | | 35 299.00 |
DL TOTAL (I) | 525 030.00 | 489 731.00 | | 525 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 21.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 431.00 | 224 856.00 | | 142 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 057.00 | 38 636.00 | | 68 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 647.00 | 263 512.00 | | 210 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 677.00 | 753 243.00 | | 735 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 647.00 | 263 512.00 | | 210 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 011.00 | | 5 048.00 | 18 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 590.00 | | 5 048.00 | 9 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 996.00 | 1 017.00 | | 9 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 152.00 | 1 017.00 | | 9 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 431.00 | 142 431.00 | | 142 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 323 569.00 | 323 569.00 | | 323 569.00 |
VB T. V. A. | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 631.00 | 376 631.00 | | 376 631.00 |
VW T.V.A. | 44 710.00 | 44 710.00 | | 44 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 647.00 | 210 647.00 | | 210 647.00 |