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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 874.00 | 57 671.00 | 2 203.00 | 59 874.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 186.00 | 158 715.00 | 88 471.00 | 247 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 808.00 | 428 136.00 | 378 671.00 | 806 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 700.00 | 329 134.00 | 371 566.00 | 700 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386 579.00 | | 386 579.00 | 386 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 399 599.00 | 1 023 656.00 | 5 228 684.00 | 5 399 599.00 |
BT Marchandises | 13 220 121.00 | 218 900.00 | 13 001 221.00 | 13 220 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 716.00 | | 51 716.00 | 51 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 422 233.00 | 27 755.00 | 4 394 477.00 | 4 422 233.00 |
BZ Autres créances | 3 379 461.00 | | 3 379 461.00 | 3 379 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CF Disponibilités | 313 533.00 | | 313 533.00 | 313 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 216.00 | | 68 216.00 | 68 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 456 777.00 | 246 655.00 | 21 210 122.00 | 21 456 777.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 858 930.00 | 1 270 312.00 | 26 441 359.00 | 26 858 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 401 509.00 | | | 2 401 509.00 |
CU Autres participations | 4 046 618.00 | 50 000.00 | 3 996 618.00 | 4 046 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373.00 | | | 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 13 726 139.00 | | | 13 726 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158 600.00 | | | 1 158 600.00 |
DL TOTAL (I) | 15 435 113.00 | | | 15 435 113.00 |
DP Provisions pour risques | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 429 157.00 | | | 6 429 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 727.00 | | | 652 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 262 013.00 | | | 3 262 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 028.00 | | | 607 028.00 |
EA Autres dettes | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 000 025.00 | | | 11 000 025.00 |
ED (V) | 766.00 | | | 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 441 359.00 | | | 26 441 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 422 784.00 | | | 9 422 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 700 508.00 | | | 3 700 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 351 517.00 | 11 624 015.00 | 21 975 532.00 | 10 351 517.00 |
FG Production vendue services | 89 143.00 | 155 621.00 | 244 764.00 | 89 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 440 661.00 | 11 779 636.00 | 22 220 297.00 | 10 440 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 398 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 870 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 361 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 374 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 675 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 669 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 729 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -10 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 217 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 667 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 431.00 | | | 131 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539 055.00 | | | 539 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 135.00 | | | 549 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 047.00 | | | 145 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 636.00 | | | 230 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 684.00 | | | 375 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 451.00 | | | 173 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 682 621.00 | | | 682 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 155 505.00 | | | 23 155 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 996 905.00 | | | 21 996 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158 600.00 | | | 1 158 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 474 851.00 | | 2 869 698.00 | 3 474 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 564 984.00 | 4 281 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 944 947.00 | 5 399 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 963.00 | 1 053 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 448.00 | | | 64 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 877.00 | | 383 080.00 | 1 050 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 359 525.00 | | 2 486 618.00 | 2 359 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 117.00 | 123 206.00 | 251 801.00 | 773 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 875.00 | 3 796.00 | | 53 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 242.00 | 119 410.00 | 251 801.00 | 719 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 455.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 902.00 | | |
UG ‐ Financières | | 52 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 262 013.00 | 3 262 013.00 | | 3 262 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 169.00 | 678 169.00 | | 678 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700 700.00 | | 700 700.00 | 700 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386 580.00 | | 386 580.00 | 386 580.00 |
UX Autres créances clients | 4 422 233.00 | 4 392 257.00 | 29 976.00 | 4 422 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 700 508.00 | 3 700 508.00 | | 3 700 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 728 649.00 | 1 175 065.00 | 1 553 583.00 | 2 728 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 203 672.00 | | | 1 203 672.00 |
VP Divers | 3 379 462.00 | 1 007 928.00 | 2 371 533.00 | 3 379 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607 029.00 | 607 029.00 | | 607 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 216.00 | 68 216.00 | | 68 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 957 190.00 | 5 468 401.00 | 3 488 789.00 | 8 957 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 976 368.00 | 9 422 784.00 | 1 553 583.00 | 10 976 368.00 |