| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 947.00 | 208 280.00 | 11 666.00 | 219 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 801.00 | 346 067.00 | 123 733.00 | 469 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 088.00 | | 40 088.00 | 40 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 726.00 | 564 761.00 | 209 965.00 | 774 726.00 |
BT Marchandises | 1 032 256.00 | 49 844.00 | 982 412.00 | 1 032 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
BZ Autres créances | 69 767.00 | | 69 767.00 | 69 767.00 |
CF Disponibilités | 743 013.00 | | 743 013.00 | 743 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 101.00 | | 49 101.00 | 49 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 766.00 | 49 844.00 | 1 854 921.00 | 1 904 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 492.00 | 614 605.00 | 2 064 886.00 | 2 679 492.00 |
CU Autres participations | 34 477.00 | | 34 477.00 | 34 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 950 159.00 | | | 950 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 729.00 | | | 312 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 389.00 | | | 1 609 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 860.00 | | | 66 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 595.00 | | | 159 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 867.00 | | | 221 867.00 |
EA Autres dettes | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 497.00 | | | 455 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 886.00 | | | 2 064 886.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 150.00 | | | 406 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 087 647.00 | | 5 087 647.00 | 5 087 647.00 |
FD Production vendue biens | -1 024.00 | | -1 024.00 | -1 024.00 |
FG Production vendue services | 52 533.00 | | 52 533.00 | 52 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 139 156.00 | | 5 139 156.00 | 5 139 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 180 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 133 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 817 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 723.00 | | | 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | | | 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 852.00 | | | 114 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 246 680.00 | | | 5 246 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 933 950.00 | | | 4 933 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 729.00 | | | 312 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 591.00 | | 5 822.00 | 770 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 99.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 74 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 687.00 | 774 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 588.00 | 689 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 514.00 | | 5 822.00 | 685 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 664.00 | | | 74 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 333.00 | 36 016.00 | 1 588.00 | 530 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 413.00 | 409.00 | 409.00 | 10 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 920.00 | 35 607.00 | 1 179.00 | 519 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 595.00 | 159 595.00 | | 159 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 088.00 | | 40 088.00 | 40 088.00 |
UX Autres créances clients | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 861.00 | 18 314.00 | 48 546.00 | 66 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
VP Divers | 69 768.00 | 69 768.00 | | 69 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 868.00 | 221 868.00 | | 221 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 102.00 | 49 102.00 | | 49 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 584.00 | 129 496.00 | 40 088.00 | 169 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 697.00 | 406 151.00 | 48 546.00 | 454 697.00 |