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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
AH Fonds commercial | 240 366.00 | | 240 366.00 | 240 366.00 |
AP Constructions | 255 319.00 | 147 273.00 | 108 045.00 | 255 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 146.00 | 708 431.00 | 69 714.00 | 778 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 887.00 | 68 198.00 | 37 689.00 | 105 887.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 120.00 | 940 483.00 | 476 638.00 | 1 417 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 841.00 | | 74 841.00 | 74 841.00 |
BN En cours de production de biens | 140 293.00 | | 140 293.00 | 140 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 776.00 | 9 000.00 | 43 776.00 | 52 776.00 |
BT Marchandises | 204 926.00 | | 204 926.00 | 204 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 134.00 | 9 191.00 | 310 943.00 | 320 134.00 |
BZ Autres créances | 173 063.00 | | 173 063.00 | 173 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 637 470.00 | | 637 470.00 | 637 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 535.00 | 18 191.00 | 1 620 344.00 | 1 638 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 655.00 | 958 674.00 | 2 096 981.00 | 3 055 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 360.00 | 92 000.00 | | 76 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 057 478.00 | 1 067 684.00 | | 1 057 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 042.00 | 318 404.00 | | 268 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 080.00 | 1 487 288.00 | | 1 411 080.00 |
DP Provisions pour risques | 15 761.00 | 38 053.00 | | 15 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 761.00 | 38 053.00 | | 15 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 704.00 | 88 965.00 | | 73 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 359.00 | 109 155.00 | | 106 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 899.00 | 63 900.00 | | 131 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 791.00 | 301 514.00 | | 158 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 651.00 | 237 656.00 | | 182 651.00 |
EA Autres dettes | 16 736.00 | 9 861.00 | | 16 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 140.00 | 811 050.00 | | 670 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 981.00 | 2 336 391.00 | | 2 096 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 359.00 | | | 106 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 338.00 | 238 878.00 | 724 216.00 | 485 338.00 |
FD Production vendue biens | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
FG Production vendue services | 1 999 864.00 | | 1 999 864.00 | 1 999 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 423.00 | 238 878.00 | 2 741 301.00 | 2 502 423.00 |
FM Production stockée | | | -35 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 206.00 | |
GE Autres charges | | | 6 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 157.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 304.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -208.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455.00 | | | 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 302.00 | | 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 945.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | -945.00 | | 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 144.00 | 125 818.00 | | 84 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 485.00 | 3 094 930.00 | | 2 752 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 443.00 | 2 776 526.00 | | 2 484 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 042.00 | 318 404.00 | | 268 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 218.00 | | 51 880.00 | 1 372 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 978.00 | | 1 417 120.00 | 6 978.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 978.00 | | 1 139 351.00 | 6 978.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 946.00 | | | 256 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 449.00 | | 51 880.00 | 1 094 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 703.00 | 82 780.00 | | 857 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 123.00 | 82 780.00 | | 841 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 053.00 | 14 206.00 | 36 498.00 | 38 053.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 491.00 | 5 002.00 | 303.00 | 4 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 491.00 | 5 002.00 | 303.00 | 13 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 544.00 | 19 208.00 | 36 801.00 | 51 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 208.00 | 36 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 553.00 | 88 553.00 | | 88 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 791.00 | 158 791.00 | | 158 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 059.00 | 45 059.00 | | 45 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 658.00 | 52 658.00 | | 52 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
UX Autres créances clients | 309 114.00 | 309 114.00 | | 309 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VB T. V. A. | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
VC Groupe et associés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 685.00 | 44 635.00 | 29 050.00 | 73 685.00 |
VI Groupe et associés | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 587.00 | | | 37 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 871.00 | | | 52 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 083.00 | 58 083.00 | | 58 083.00 |
VP Divers | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 728.00 | 88 728.00 | | 88 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 105.00 | 518 105.00 | | 518 105.00 |
VW T.V.A. | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 241.00 | 509 191.00 | 29 050.00 | 538 241.00 |