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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 244.00 | 285 035.00 | 51 209.00 | 336 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 854.00 | 539 271.00 | 151 583.00 | 690 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 817.00 | 824 306.00 | 378 511.00 | 1 202 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 497.00 | | 55 497.00 | 55 497.00 |
BT Marchandises | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 690.00 | | 26 690.00 | 26 690.00 |
BZ Autres créances | 73 477.00 | | 73 477.00 | 73 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CF Disponibilités | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 485.00 | | 197 485.00 | 197 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 302.00 | 824 306.00 | 575 995.00 | 1 400 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 702.00 | 39 702.00 | | 39 702.00 |
DH Report à nouveau | 4 194.00 | -2 200.00 | | 4 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 654.00 | 6 394.00 | | -7 654.00 |
DL TOTAL (I) | 44 627.00 | 52 280.00 | | 44 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 032.00 | 129 108.00 | | 89 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 332.00 | 34 374.00 | | 8 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 273.00 | 211 793.00 | | 211 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 998.00 | 189 155.00 | | 218 998.00 |
EA Autres dettes | 3 735.00 | 5 409.00 | | 3 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 369.00 | 569 839.00 | | 531 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 995.00 | 622 119.00 | | 575 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 203.00 | 527 353.00 | | 521 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 804.00 | | 9 013.00 | 1 193 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 085.00 | | 9 013.00 | 1 018 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 081.00 | 55 211.00 | | 769 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 081.00 | 55 211.00 | | 769 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 273.00 | 211 273.00 | | 211 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 184.00 | 106 184.00 | | 106 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 644.00 | 90 644.00 | | 90 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
UX Autres créances clients | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 494.00 | 50 494.00 | | 50 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 363.00 | 27 470.00 | 10 892.00 | 38 363.00 |
VI Groupe et associés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 272.00 | | | 37 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 780.00 | 49 780.00 | | 49 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 362.00 | 115 362.00 | | 115 362.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 194.00 | 520 301.00 | 10 892.00 | 531 194.00 |