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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 007.00 | 69 001.00 | 4 005.00 | 73 007.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 809.00 | 14 570.00 | 238.00 | 14 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 081.00 | 70 526.00 | 198 555.00 | 269 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 785.00 | | 36 785.00 | 36 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 981.00 | | 142 981.00 | 142 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 748.00 | | 31 748.00 | 31 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 146.00 | 154 098.00 | 570 048.00 | 724 146.00 |
BT Marchandises | 3 101 054.00 | 657 352.00 | 2 443 702.00 | 3 101 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 929 186.00 | | 3 929 186.00 | 3 929 186.00 |
BZ Autres créances | 563 430.00 | | 563 430.00 | 563 430.00 |
CF Disponibilités | 2 202 614.00 | | 2 202 614.00 | 2 202 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 798 643.00 | 657 352.00 | 9 141 291.00 | 9 798 643.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 532 651.00 | 811 450.00 | 9 721 201.00 | 10 532 651.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 605 600.00 | | | 1 605 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 560.00 | | | 160 560.00 |
DH Report à nouveau | 3 060 931.00 | | | 3 060 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 742.00 | | | 620 742.00 |
DL TOTAL (I) | 5 464 881.00 | | | 5 464 881.00 |
DP Provisions pour risques | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 413.00 | | | 387 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 257 835.00 | | | 3 257 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 905.00 | | | 595 905.00 |
EA Autres dettes | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 246 458.00 | | | 4 246 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 721 201.00 | | | 9 721 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 859 045.00 | | | 3 859 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387 413.00 | | | 387 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 889 814.00 | 21 144 982.00 | 25 034 796.00 | 3 889 814.00 |
FG Production vendue services | | 47 246.00 | 47 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 889 814.00 | 21 192 228.00 | 25 082 042.00 | 3 889 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 310 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 827 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 113.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 152 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 158 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 744.00 | | | 252 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 744.00 | | | 252 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 753.00 | | | -249 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 661.00 | | | 264 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 315 117.00 | | | 25 315 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 694 375.00 | | | 24 694 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 742.00 | | | 620 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 881.00 | | | 41 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 988.00 | | 214 843.00 | 525 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 884.00 | 284 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 686.00 | 724 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 118 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 422.00 | 320 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 630.00 | | 4 492.00 | 114 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 483.00 | | 208 614.00 | 123 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 876.00 | | 1 737.00 | 287 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 002.00 | 13 898.00 | 11 802.00 | 152 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 895.00 | 487.00 | 380.00 | 68 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 107.00 | 13 411.00 | 11 422.00 | 83 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 862.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 612 239.00 | 45 113.00 | | 612 239.00 |
6T Sur comptes clients | 228 115.00 | | 228 115.00 | 228 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840 354.00 | 45 113.00 | 228 115.00 | 840 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840 354.00 | 54 975.00 | 228 115.00 | 840 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 113.00 | 228 115.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 257 835.00 | 3 257 835.00 | | 3 257 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 010.00 | 253 010.00 | | 253 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 052.00 | 206 052.00 | | 206 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 981.00 | | 142 981.00 | 142 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 748.00 | | 31 748.00 | 31 748.00 |
UX Autres créances clients | 3 929 186.00 | 3 929 186.00 | | 3 929 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 413.00 | | 387 413.00 | 387 413.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290 989.00 | 290 989.00 | | 290 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 349.00 | 48 349.00 | | 48 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 980.00 | 253 980.00 | | 253 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 669 705.00 | 4 494 976.00 | 174 730.00 | 4 669 705.00 |
VW T.V.A. | 88 494.00 | 88 494.00 | | 88 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 246 458.00 | 3 859 045.00 | 387 413.00 | 4 246 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 521 326.00 | | | 521 326.00 |
ST Autres comptes | 569 926.00 | | | 569 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 614.00 | | | 133 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 661.00 | | | 58 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 664.00 | | | 108 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 779 828.00 | | | 779 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 066.00 | | | 81 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 224 866.00 | | | 1 224 866.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |