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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
AP Constructions | 98 954.00 | 88 527.00 | 10 428.00 | 98 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 176.00 | 86 070.00 | 1 106.00 | 87 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 781.00 | 45 014.00 | 64 767.00 | 109 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 869.00 | 219 611.00 | 86 259.00 | 305 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BT Marchandises | 956 698.00 | | 956 698.00 | 956 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 294.00 | | 222 294.00 | 222 294.00 |
BZ Autres créances | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 493 547.00 | | 493 547.00 | 493 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 289.00 | | 1 714 289.00 | 1 714 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 159.00 | 219 611.00 | 1 800 548.00 | 2 020 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 18 670.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 626.00 | 7 479.00 | | 7 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 078.00 | 251 477.00 | | 320 078.00 |
DL TOTAL (I) | 783 704.00 | 563 626.00 | | 783 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 386.00 | 431 123.00 | | 313 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 385 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 959.00 | 10 581.00 | | 282 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 114.00 | 25 500.00 | | 103 114.00 |
EA Autres dettes | 317 386.00 | | | 317 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 844.00 | 852 545.00 | | 1 016 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 548.00 | 1 416 171.00 | | 1 800 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 401.00 | | | 1 013 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 528.00 | | | 289 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 052.00 | | 77 567.00 | 292 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 750.00 | 305 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 750.00 | 302 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 101.00 | | 76 388.00 | 290 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 179.00 | 1 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 266.00 | 20 866.00 | 14 521.00 | 213 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 266.00 | 20 866.00 | 14 521.00 | 213 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 959.00 | 282 959.00 | | 282 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 192.00 | 73 192.00 | | 73 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
UX Autres créances clients | 222 294.00 | 222 294.00 | | 222 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VB T. V. A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 560.00 | 289 560.00 | | 289 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 826.00 | 20 383.00 | 3 443.00 | 23 826.00 |
VI Groupe et associés | 317 386.00 | 317 386.00 | | 317 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 626.00 | 254 496.00 | 3 130.00 | 257 626.00 |
VW T.V.A. | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 844.00 | 1 013 401.00 | 3 443.00 | 1 016 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
ST Autres comptes | 72 015.00 | | | 72 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 386.00 | | | 79 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 136.00 | | | 97 136.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |