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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 261.00 | 12 408.00 | 4 853.00 | 17 261.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 539.00 | 32 721.00 | 818.00 | 33 539.00 |
040 Immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 257.00 | 45 130.00 | 6 128.00 | 51 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
072 Créances – Autres | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
084 Disponibilités | 26 961.00 | | 26 961.00 | 26 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 718.00 | | 52 718.00 | 52 718.00 |
110 Total général Actif | 103 975.00 | 45 130.00 | 58 846.00 | 103 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 219.00 | 82 591.00 | | 84 219.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 340.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 220.00 | 82 931.00 | | 84 220.00 |
242 Autres charges externes. | 35 228.00 | 43 582.00 | | 35 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 007.00 | 3 254.00 | | 4 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 14 854.00 | 3 581.00 | | 14 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 169.00 | 2 300.00 | | 3 169.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 87 258.00 | 82 720.00 | | 87 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 038.00 | 211.00 | | -3 038.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 49.00 | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 66.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 995.00 | 194.00 | | -2 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 007.00 | | | 49 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 594.00 | | | 1 594.00 |