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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 799.00 | 200.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 248.00 | 29 040.00 | 3 207.00 | 32 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 406.00 | 672 171.00 | 376 235.00 | 1 048 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 062.00 | 705 368.00 | 399 694.00 | 1 105 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 543.00 | | 167 543.00 | 167 543.00 |
BZ Autres créances | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
CF Disponibilités | 451 302.00 | | 451 302.00 | 451 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 332.00 | | 660 332.00 | 660 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 395.00 | 705 368.00 | 1 060 026.00 | 1 765 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 809.00 | 143 454.00 | | 111 809.00 |
DL TOTAL (I) | 140 071.00 | 171 716.00 | | 140 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 639.00 | 265 619.00 | | 403 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 563.00 | 91 696.00 | | 226 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 243.00 | 33 112.00 | | 41 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 308.00 | 91 089.00 | | 85 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 200.00 | | | 163 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 955.00 | 481 516.00 | | 919 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 026.00 | 653 233.00 | | 1 060 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 402.00 | 332 444.00 | | 653 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 563.00 | | | 226 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 577.00 | 201 482.00 | 1 028 060.00 | 826 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 577.00 | 201 482.00 | 1 028 060.00 | 826 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 145.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 278.00 | 29 498.00 | | 27 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 66 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 66 000.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 038.00 | 19 769.00 | | 14 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 038.00 | 19 769.00 | | 14 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 961.00 | 46 230.00 | | 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 741.00 | 1 064 415.00 | | 1 070 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 932.00 | 920 960.00 | | 958 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 809.00 | 143 454.00 | | 111 809.00 |