| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 73 534.00 | |
AH Fonds commercial | | | 390 242.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 082.00 | |
AN Terrains | | | 450 972.00 | |
AP Constructions | | | 2 911 693.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 347 576.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 116 017.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 325 807.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 74 582.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 696 196.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 226 857.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 133 250.00 | |
BT Marchandises | | | 5 975 885.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 078 103.00 | |
BZ Autres créances | | | 140 266.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 921.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 265 678.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 832 959.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 15 529 155.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 691.00 | |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 320.00 | 67 320.00 | | 67 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 681.00 | 98 681.00 | | 98 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
DG Autres réserves | 526 140.00 | 227 695.00 | | 526 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 780 065.00 | 1 198 445.00 | | 1 780 065.00 |
DK Provisions réglementées | 345 340.00 | | | 345 340.00 |
DL TOTAL (I) | 2 824 277.00 | 1 598 872.00 | | 2 824 277.00 |
DP Provisions pour risques | 347 656.00 | 71 243.00 | | 347 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 656.00 | 71 243.00 | | 347 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 980 145.00 | 3 226 046.00 | | 4 980 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 011 532.00 | 3 062 224.00 | | 3 011 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 495 149.00 | 3 319 288.00 | | 3 495 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 404.00 | 812 750.00 | | 408 404.00 |
EA Autres dettes | 461 992.00 | 153 453.00 | | 461 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 357 222.00 | 10 573 761.00 | | 12 357 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 529 155.00 | 12 243 876.00 | | 15 529 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 904 850.00 | 8 595 914.00 | | 9 904 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 713 944.00 | 268 581.00 | | 1 713 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 589 083.00 | |
FD Production vendue biens | | | 119 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 708 369.00 | |
FM Production stockée | | | 13 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 829 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 004 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 218 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 717 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 344.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 347 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 397.00 | |
GE Autres charges | | | 71 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 760 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 068 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 986 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 795.00 | 52 971.00 | | 100 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 038.00 | 69 835.00 | | 172 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 596.00 | -1 596.00 | | 1 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 648.00 | 27 237.00 | | 26 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 988.00 | 28 833.00 | | 371 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 950.00 | 41 002.00 | | -199 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 983.00 | 168 078.00 | | 156 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 849 081.00 | 618 548.00 | | 849 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 001 457.00 | 41 357 102.00 | | 46 001 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 221 392.00 | 40 158 657.00 | | 44 221 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 780 065.00 | 1 198 445.00 | | 1 780 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 057 422.00 | | 394 619.00 | 6 057 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 708.00 | 6 443 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 708.00 | 5 772 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 666.00 | | 11 155.00 | 583 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 397 484.00 | | 383 464.00 | 5 397 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 273.00 | | | 76 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 807.00 | 319 344.00 | 4 014.00 | 1 431 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 690.00 | 15 273.00 | | 111 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 117.00 | 304 072.00 | 4 014.00 | 1 320 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 345 340.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 243.00 | 347 656.00 | 71 243.00 | 71 243.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 215 735.00 | | |
6T Sur comptes clients | 307 394.00 | 22 661.00 | 61 622.00 | 307 394.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 771.00 | 238 397.00 | 61 622.00 | 311 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 014.00 | 931 392.00 | 132 864.00 | 383 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 586 052.00 | 61 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 345 340.00 | 71 243.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 495 149.00 | 3 495 149.00 | | 3 495 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 537.00 | 241 537.00 | | 241 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 735.00 | 84 735.00 | | 84 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 992.00 | 461 992.00 | | 461 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 582.00 | 74 582.00 | 74 582.00 | 74 582.00 |
UX Autres créances clients | 3 803 775.00 | 3 803 775.00 | | 3 803 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 199.00 | 282 199.00 | | 282 199.00 |
VB T. V. A. | 240 240.00 | 240 240.00 | | 240 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 736 534.00 | 1 736 534.00 | | 1 736 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 243 611.00 | 791 240.00 | 1 643 223.00 | 3 243 611.00 |
VI Groupe et associés | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 420 874.00 | | | 1 420 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 866 982.00 | | | 866 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 064.00 | 72 064.00 | | 72 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 920.00 | 79 920.00 | | 79 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 468.00 | 55 468.00 | | 55 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 678.00 | 265 678.00 | | 265 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 831 439.00 | 4 756 857.00 | 74 582.00 | 4 831 439.00 |
VW T.V.A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 357 222.00 | 9 904 850.00 | 1 643 223.00 | 12 357 222.00 |