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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 540.00 | 27 700.00 | 3 840.00 | 31 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 040.00 | 27 700.00 | 10 340.00 | 38 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BN En cours de production de biens | 35 646.00 | | 35 646.00 | 35 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 499.00 | 9 785.00 | 179 714.00 | 189 499.00 |
BZ Autres créances | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CF Disponibilités | 47 586.00 | | 47 586.00 | 47 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 207.00 | 9 785.00 | 297 422.00 | 307 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 248.00 | 37 485.00 | 307 763.00 | 345 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DH Report à nouveau | 28 468.00 | 12 987.00 | | 28 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 526.00 | 15 480.00 | | 7 526.00 |
DL TOTAL (I) | 46 056.00 | 38 530.00 | | 46 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084.00 | 623.00 | | 1 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 214.00 | | 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 888.00 | 163 083.00 | | 148 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 676.00 | 156 532.00 | | 106 676.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | 764.00 | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 706.00 | 321 219.00 | | 261 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 763.00 | 359 749.00 | | 307 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 306.00 | 321 219.00 | | 237 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | | | 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 038 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 038 444.00 | |
FM Production stockée | | | -32 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 093.00 | |
GE Autres charges | | | 5 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 334.00 | 1 678.00 | | 10 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 334.00 | -1 678.00 | | -10 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | 2 966.00 | | 2 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 908.00 | 1 084 634.00 | | 1 013 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 381.00 | 1 069 154.00 | | 1 006 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 526.00 | 15 480.00 | | 7 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 920.00 | | 3 405.00 | 42 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 284.00 | 38 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 284.00 | 31 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 380.00 | | 2 445.00 | 37 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 540.00 | | 960.00 | 5 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 891.00 | 2 093.00 | 8 284.00 | 33 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 891.00 | 2 093.00 | 8 284.00 | 33 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 888.00 | 148 888.00 | | 148 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 177 786.00 | 177 786.00 | | 177 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VB T. V. A. | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 192.00 | 204 692.00 | 6 500.00 | 211 192.00 |
VW T.V.A. | 58 823.00 | 58 823.00 | | 58 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 506.00 | 257 506.00 | | 257 506.00 |