| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 867.00 | 18 283.00 | 5 583.00 | 23 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 109 944.00 | 4 304 772.00 | 15 805 171.00 | 20 109 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320 158.00 | 149 500.00 | 170 658.00 | 320 158.00 |
BF Prêts | 863 006.00 | 688 575.00 | 174 431.00 | 863 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 025 067.00 | 10 240 224.00 | 20 784 843.00 | 31 025 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 954.00 | 37 950.00 | 231 004.00 | 268 954.00 |
BZ Autres créances | 1 719 590.00 | 150 822.00 | 1 568 767.00 | 1 719 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 877 262.00 | 135 849.00 | 4 741 413.00 | 4 877 262.00 |
CF Disponibilités | 1 337 413.00 | | 1 337 413.00 | 1 337 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 206 911.00 | 324 621.00 | 7 882 290.00 | 8 206 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 231 979.00 | 10 564 845.00 | 28 667 133.00 | 39 231 979.00 |
CU Autres participations | 9 700 450.00 | 5 079 092.00 | 4 621 358.00 | 9 700 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 820 075.00 | | | 11 820 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413.00 | | | 413.00 |
DG Autres réserves | 687 217.00 | | | 687 217.00 |
DH Report à nouveau | 12 311 342.00 | | | 12 311 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 412 022.00 | | | -2 412 022.00 |
DL TOTAL (I) | 22 407 026.00 | | | 22 407 026.00 |
DP Provisions pour risques | 110 232.00 | | | 110 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 232.00 | | | 110 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 855 763.00 | | | 5 855 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 719.00 | | | 91 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
EA Autres dettes | 152 045.00 | | | 152 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 149 875.00 | | | 6 149 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 667 133.00 | | | 28 667 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 149 875.00 | | | 6 149 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 855 763.00 | | | 5 855 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
FG Production vendue services | 62 781.00 | | 62 781.00 | 62 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 965.00 | | 63 965.00 | 63 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 258 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 222 016.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 570 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 124.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 071 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 302 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 010.00 | | | 43 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 059.00 | | | 44 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 642.00 | | | 88 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 800.00 | | | 174 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 252.00 | | | 198 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 610.00 | | | -109 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 754.00 | | | 712 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 124 777.00 | | | 3 124 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 412 022.00 | | | -2 412 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 825 274.00 | | 2 776 005.00 | 28 825 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 359.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 539 620.00 | 31 001 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576 211.00 | 31 025 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 591.00 | 23 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 458.00 | | | 60 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 764 815.00 | | 2 776 005.00 | 28 764 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 149.00 | 1 725.00 | 36 591.00 | 53 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 149.00 | 1 725.00 | 36 591.00 | 53 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 751 275.00 | 86 799.00 | | 751 275.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 138.00 | 3 152.00 | 44 059.00 | 151 138.00 |
6T Sur comptes clients | 12 950.00 | 25 000.00 | | 12 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 227 731.00 | 135 849.00 | 76 908.00 | 227 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 172 700.00 | 2 595 878.00 | 222 016.00 | 8 172 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 323 839.00 | 2 599 030.00 | 266 075.00 | 8 323 839.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 570 878.00 | 222 016.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 152.00 | 44 059.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 405.00 | 28 405.00 | | 28 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 045.00 | 152 045.00 | | 152 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 109 944.00 | | 20 109 944.00 | 20 109 944.00 |
UP Prêts | 863 006.00 | | 863 006.00 | 863 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
UX Autres créances clients | 224 129.00 | 224 129.00 | | 224 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 825.00 | 44 825.00 | | 44 825.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VC Groupe et associés | 1 157 860.00 | 1 157 860.00 | | 1 157 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 855 763.00 | 5 855 763.00 | | 5 855 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 697.00 | 560 697.00 | | 560 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 972 826.00 | 1 992 235.00 | 20 980 590.00 | 22 972 826.00 |
VW T.V.A. | 44 526.00 | 44 526.00 | | 44 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 149 875.00 | 6 149 875.00 | | 6 149 875.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
ST Autres comptes | 94 282.00 | | | 94 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
YT Sous‐traitance | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 071.00 | | | 122 071.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |